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BILAN OCEAN SIDE COMPTOIR 2020 Siren 481993475				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	710		710	440
Fonds commercial	70000		70000	70000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5007	5007		
Autres immobilisations corporelles	225463	174070	51394	61853
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8494		8494	8494
TOTAL (I)	309674	179076	130598	140788
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	429839		429839	482497
Avances et acomptes versés sur commandes	16392		16392	23435
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	15142		15142	30020
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84713		84713	345
Charges constatées d’avance	2452		2452	6252
TOTAL (II)	548538		548538	542550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	858212	179076	679136	683337
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	67608		67608	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-289643		-280030	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16859		-9613	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-205177		-222035	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13990		108519	
Emprunts et dettes financières divers (4)	217389		217389	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	626453		558052	
Dettes fiscales et sociales	26480		19314	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2098	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	884313		905372	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	679136		683337	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	666923		687983	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			90897	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1038978		1038978	1182186
Production vendue biens				
Production vendue services				274
Chiffres d’affaires nets	1038978		1038978	1182460
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12306	350
Autres produits			157	65
Total des produits d’exploitation (I)			1051440	1182876
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			562372	674302
Variation de stock (marchandises)			52658	39157
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5490	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			210943	251552
Impôts, taxes et versements assimilés			11178	11707
Salaires et traitements			142148	154905
Charges sociales			29473	39424
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13232	11667
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2450	719
Total des charges d’exploitation (II) 			1029944	1183433
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21496	-557
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4637	9056
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4637	9056
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4637	-9056
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16859	-9613
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1051440		1182876	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1034582		1192489	
BENEFICE OU PERTE	16859		-9613	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12306		350	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	644		709	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1460		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70440		270
Total Immobilisations corporelles		227697		2773
Total Immobilisations financières		8494		
Total Général		308091		3043
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			1460	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70710
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				230470
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8494
Total Général			1460	309674
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1460		1460	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	165844	13232		179076
AMORTISSEMENTS Total Général	167304	13232	1460	179076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8494		8494	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	41	41		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9235	9235		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2297		2297	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3568	3568		
Charges constatées d’avance	2452	2452		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26088	15296	10791	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13990	13990		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	626453	626453		
Personnel et comptes rattachés	8790	8790		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11391	11391		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6300	6300		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	217389		217389	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	884313	666923	217389	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8882			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12515			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	81591		97591	
Personnel extérieur à l’entreprise	56400		56400	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2100		2170	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	70851		95390	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	210943		251552	
Taxe professionnelle	4204		4313	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6974		7394	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11178		11707	
Montant de la TVA. collectée	219860		268371	
Total TVA. déductible sur biens et services	148151		186034	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6