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BILAN OCEAN SIDE COMPTOIR 2019 Siren 481993475				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1460	1460		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	440		440	440
Fonds commercial	70000		70000	70000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5007	5007		
Autres immobilisations corporelles	222691	160837	61853	48563
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8494		8494	8494
TOTAL (I)	308091	167304	140788	127497
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	482497		482497	521654
Avances et acomptes versés sur commandes	23435		23435	23652
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	30020		30020	39073
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	345		345	1619
Charges constatées d’avance	6252		6252	3162
TOTAL (II)	542550		542550	589160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	850641	167304	683337	716658
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	67608		67608	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-280030		-270281	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9613		-9749	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-222035		-212422	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	108519		134763	
Emprunts et dettes financières divers (4)	217389		217389	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	558052		541528	
Dettes fiscales et sociales	19314		20858	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2098		14541	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	905372		929080	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	683337		716658	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	687983		700759	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	90897		105332	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1182186		1182186	1106449
Production vendue biens				
Production vendue services	274		274	21
Chiffres d’affaires nets	1182460		1182460	1106470
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			350	
Autres produits			65	2429
Total des produits d’exploitation (I)			1182876	1108899
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			674302	716727
Variation de stock (marchandises)			39157	-57105
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			251552	237379
Impôts, taxes et versements assimilés			11707	11203
Salaires et traitements			154905	150207
Charges sociales			39424	39938
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11667	6268
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			719	1672
Total des charges d’exploitation (II) 			1183433	1106290
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-557	2609
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9056	12358
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9056	12358
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9056	-12358
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9613	-9749
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1182876		1108899	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1192489		1118648	
BENEFICE OU PERTE	-9613		-9749	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	350			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	709		561	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1460		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70440		
Total Immobilisations corporelles		202741		24957
Total Immobilisations financières		8494		
Total Général		283134		24957
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1460
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70440
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				227697
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8494
Total Général				308091
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1460			1460
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	154177	11667		165844
AMORTISSEMENTS Total Général	155637	11667		167304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8494		8494	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	41	41		
Impôts sur les bénéfices	9379	9379		
T. V. A.	12691	12691		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1297	1297		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6613	6613		
Charges constatées d’avance	6252	6252		
TOTAL ETAT DES CREANCES	44767	36273	8494	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	90897	90897		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17622	17622		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	558052	558052		
Personnel et comptes rattachés	6257	6257		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6342	6342		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25	25		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6690	6690		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	217389		217389	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2098	2098		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	905372	687983	217389	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18762			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30571			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	97591		97423	
Personnel extérieur à l’entreprise	56400		48642	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2170		2304	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	95390		89009	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	251552		237379	
Taxe professionnelle	4313		4189	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7394		7014	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11707		11203	
Montant de la TVA. collectée	268371		259000	
Total TVA. déductible sur biens et services	186034		190914	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	6