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BILAN OCEAN SIDE COMPTOIR 2016 Siren 481993475				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1460	1468	-8	203
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	440		440	440
Fonds commercial	70000		70000	70000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5007	5007		
Autres immobilisations corporelles	162361	137159	25203	5308
Immobilisations en cours				5150
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8575		8575	8575
TOTAL (I)	247842	143633	104209	89676
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	470646		470646	377677
Avances et acomptes versés sur commandes	9390		9390	6631
Clients et comptes rattachés	57		57	445
Autres créances	38792		38792	23533
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	224		224	5138
Charges constatées d’avance	1780		1780	1796
TOTAL (II)	520889		520889	415220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	768731	143633	625098	504897
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	67608		67608	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-318750		-333050	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7362		14300	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-243780		-251142	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35579			
Emprunts et dettes financières divers (4)	221578		222778	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	534994		442927	
Dettes fiscales et sociales	38034		39922	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38693		50412	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	868878		756039	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	625098		504897	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	618907		494670	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17368			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1055431	288	1055719	1063928
Production vendue biens				
Production vendue services	267		267	424
Chiffres d’affaires nets	1055698	288	1055986	1064353
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			280	132
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			1056275	1064484
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			708342	547281
Variation de stock (marchandises)			-92969	62620
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3962	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			224119	229898
Impôts, taxes et versements assimilés			11299	9693
Salaires et traitements			144537	139515
Charges sociales			38015	38192
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4186	11193
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			640	597
Total des charges d’exploitation (II) 			1042132	1038990
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14144	25494
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6781	11195
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6781	11195
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6781	-11195
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7362	14300
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1056275		1064484	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1048913		1050184	
BENEFICE OU PERTE	7362		14300	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	280		132	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	554		554	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1460		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70440		
Total Immobilisations corporelles		148649		23869
Total Immobilisations financières		8575		
Total Général		229124		23869
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1460
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70440
Virement postes immobilisations corporelles en cours		5150		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5150		167368
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8575
Total Général		5150		247842
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1256	212		1468
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	138191	3974		142165
AMORTISSEMENTS Total Général	139447	4186		143633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8575			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6915			
Impôts sur les bénéfices	9588			
T. V. A.	14517			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7772			
Charges constatées d’avance	1780			
TOTAL ETAT DES CREANCES	49204	40630	8575	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17368	17368		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18211	18211		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	534994	534994		
Personnel et comptes rattachés	7221	7221		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24629	24629		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33	33		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6151	6151		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	221578	300	221278	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38693	10000	28693	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	868878	618907	249971	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	96000		96755	
Personnel extérieur à l’entreprise	44400		63378	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2083		2373	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	81636		67393	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	224119		229898	
Taxe professionnelle	4199		4159	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7100		5534	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11299		9693	
Montant de la TVA. collectée	254571		242854	
Total TVA. déductible sur biens et services	141555		153658	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		5