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BILAN MATERIEL SANTE ENVIRONNEMENT 2018 Siren 481959989				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	9142	1682	7460	
Frais de développement ou de recherche et développement	2699	2699		
Concessions, brevets et droits similaires	13258	8835	4423	
Fonds commercial	517850		517850	
Autres immobilisations incorporelles	8389	8389		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	38031	28235	9796	
Constructions	14830	9011	5819	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	111000	80789	30211	
Autres immobilisations corporelles	138974	113438	25535	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12300		12300	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	721		721	
TOTAL (I)	867193	253077	614116	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	113672		113672	
En cours de production de biens	22826		22826	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	66270		66270	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	648143		648143	
Autres créances	358014		358014	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65107		65107	
Charges constatées d’avance	105283		105283	
TOTAL (II)	1379315		1379315	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2246508	253077	1993431	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1403750			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	104506			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles	82909			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-862346			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	151424			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	881044			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	140000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11300			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	758946			
Dettes fiscales et sociales	202141			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1112387			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1993431			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	998002			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		11842		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		539370		1538
Total Immobilisations corporelles		320831		17002
Total Immobilisations financières		8757		11300
Total Général		880799		29840
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				11842
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1411	539497
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34999	302834
Prêts et immobilisations financières			7036	
Total Immobilisations financières			7036	13021
Total Général			43446	867193
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3501	880		4381
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16905	1730	1411	17224
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	249687	16328	34542	231472
AMORTISSEMENTS Total Général	270093	18938	35953	253077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	721	721		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	648143	648143		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	512	512		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	88822	88822		
Autres impôts, taxes versements assimilés	509	509		
Divers				
Groupe et associés	267607	267607		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	564	564		
Charges constatées d’avance	105283	105283		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1112161	1112161		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	140000	25615	114385	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	758946	758946		
Personnel et comptes rattachés	47225	47225		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58708	58708		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36076	36076		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60132	60132		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11300	11300		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1112387	998002	114385	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	140000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	116253			
Location, charges locatives et de copropriété	141197			
Personnel extérieur à l’entreprise	144876			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4917			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	413291			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	820534			
Taxe professionnelle	30118			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	65278			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	95396			
Montant de la TVA. collectée	532968			
Total TVA. déductible sur biens et services	348340			
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	21