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BILAN LABVANTAGE SOLUTIONS FRANCE 2021 Siren 481959526				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36463	36463		
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10475	10475		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	356008	217020	138987	92545
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9186		9186	9186
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34114		34114	34114
TOTAL (I)	466246	263959	202287	155845
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	571		571	24156
Clients et comptes rattachés	5584668	236175	5348493	4454467
Autres créances	6041498		6041498	660226
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3539528		3539528	1314269
Charges constatées d’avance	375931		375931	439773
TOTAL (II)	15542196	236175	15306020	6892890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	50622		50622	32096
TOTAL GENERAL (0 à V)	16059064	500134	15558929	7080830
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3167426		3001965	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	507185		165462	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3806612		3299426	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	112515		93989	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	112515		93989	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2042226			
Emprunts et dettes financières divers (4)	563954		312078	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4745427		186439	
Dettes fiscales et sociales	3153908		1834010	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1055		80	
Produits constatés d’avance (2)	1117126		1350626	
TOTAL (IV)	11623696		3683233	
(V)	16107		4182	
TOTAL GENERAL (I à V)	15558929		7080830	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9581470		3683233	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1220009	181371	1401380	997035
Production vendue biens				
Production vendue services	3057579	8203721	11261301	9067557
Chiffres d’affaires nets	4277588	8385092	12662681	10064592
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16294	44038
Autres produits			9	12
Total des produits d’exploitation (I)			12678983	10108641
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20130	35385
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7647604	5886212
Impôts, taxes et versements assimilés			130861	140041
Salaires et traitements			2499626	2593261
Charges sociales			1068381	1122799
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38942	45138
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			120615	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-12789	-32120
Total des charges d’exploitation (II) 			11513370	9790715
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1165613	317926
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18302	6278
Reprises sur provisions et transferts de charges			32096	141
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50397	6419
Dotations financières sur amortissements et provisions			50622	32096
Intérêts et charges assimilées			42226	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			92848	32096
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42451	-25677
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1123162	292249
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1068	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1337	
Reprises sur provisions et transferts de charges			9358	
Total des produits exceptionnels (VII)			11763	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	390264		8067	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			783	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			13643	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	390264		22493	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-390264		-10730	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	225713		116057	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12729381		10126823	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12222195		9961361	
BENEFICE OU PERTE	507185		165462	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7774		12202	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16294		14538	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56463		
Total Immobilisations corporelles		281098		85385
Total Immobilisations financières		43300		
Total Général		380861		85385
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56463
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				366483
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43300
Total Général				466246
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36463			36463
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	188554	38942		227496
AMORTISSEMENTS Total Général	225016	38942		263959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				61893
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50622
Total Provisions pour risques et charges	93989	50622	32096	112515
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	115560	120615		236175
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	115560	120615		236175
TOTAL GENERAL	209549	171237	32096	348690
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		120615		
                                             - Financières		50622	32096	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34114		34114	
Clients douteux ou litigieux	239291	239291		
Autres créances clients	5345378	5345378		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1245	1245		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1359585	1359585		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18884	18884		
Groupe et associés	4661784	4661784		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	375931	375931		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12036212	12002098	34114	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2042226		2042226	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4745427	4745427		
Personnel et comptes rattachés	767801	767801		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	466669	466669		
Impôts sur les bénéfices	135211	135211		
T.V.A.	1697804	1697804		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86422	86422		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	563954	563954		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1055	1055		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1117126	1117126		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11623696	9581470	2042226	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2042226			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	41