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BILAN LABVANTAGE SOLUTIONS FRANCE 2020 Siren 481959526				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36463	36463		3488
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10475	10475		551
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	270623	178078	92545	90936
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9186		9186	9186
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34114		34114	30275
TOTAL (I)	380861	225016	155845	154436
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24156		24156	153702
Clients et comptes rattachés	4570027	115560	4454467	6458282
Autres créances	660226		660226	533666
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1314269		1314269	698784
Charges constatées d’avance	439773		439773	318703
TOTAL (II)	7008450	115560	6892890	8163137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	32096		32096	141
TOTAL GENERAL (0 à V)	7421407	340577	7080830	8317715
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3001965		2742217	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	165462		259748	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3299426		3133965	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	93989		57749	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	93989		57749	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	312078		235820	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	186439		2170128	
Dettes fiscales et sociales	1834010		1638246	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80		80	
Produits constatés d’avance (2)	1350626		1070894	
TOTAL (IV)	3683233		5115168	
(V)	4182		10833	
TOTAL GENERAL (I à V)	7080830		8317715	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	312078			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	652912	344124	997035	140122
Production vendue biens				
Production vendue services	2991753	6075804	9067557	8197434
Chiffres d’affaires nets	3644664	6419927	10064592	8337556
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44038	13707
Autres produits			12	15
Total des produits d’exploitation (I)			10108641	8351278
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35385	93836
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5886212	4202948
Impôts, taxes et versements assimilés			140041	138419
Salaires et traitements			2593261	2438391
Charges sociales			1122799	1023916
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45138	45274
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				30588
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-32120	-34145
Total des charges d’exploitation (II) 			9790715	7939225
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			317926	412053
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6278	8557
Reprises sur provisions et transferts de charges			141	6847
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6419	15404
Dotations financières sur amortissements et provisions			32096	141
Intérêts et charges assimilées				339
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32096	480
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25677	14924
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			292249	426977
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1068		12334	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1337			
Reprises sur provisions et transferts de charges	9358			
Total des produits exceptionnels (VII)	11763		12334	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8067		26864	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	783			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13643		57608	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22493		84472	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10730		-72138	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	116057		95091	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10126823		8379016	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9961361		8119268	
BENEFICE OU PERTE	165462		259748	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56463		
Total Immobilisations corporelles		238962		43490
Total Immobilisations financières		39460		3840
Total Général		334885		47329
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56463
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1353	281098
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43300
Total Général			1353	380861
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32975	3488		36463
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147474	41649	570	188554
AMORTISSEMENTS Total Général	180449	45138	570	225016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				61893
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				32096
Total Provisions pour risques et charges	57749	45739	9499	93989
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	145060		29500	115560
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	145060		29500	115560
TOTAL GENERAL	202809	45739	38999	209549
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			29500	
                                             - Financières		32096	141	
                                            - Exceptionnelles		13643	9358	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34114		34114	
Clients douteux ou litigieux	118676	118676		
Autres créances clients	4451351	4451351		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2647	2647		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4662	4662		
T. V. A.	78267	78267		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16597	16597		
Groupe et associés	555709	555709		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2343	2343		
Charges constatées d’avance	439773	439773		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5704140	5670025	34114	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	186439	186439		
Personnel et comptes rattachés	720842	720842		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	432598	432598		
Impôts sur les bénéfices	150955	150955		
T.V.A.	434195	434195		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	95420	95420		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	312078	312078		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80	80		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1350626	1350626		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3683233	3683233		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	41