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BILAN LABVANTAGE SOLUTIONS FRANCE 2018 Siren 481959526				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36463	21344	15119	25879
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10475	7719	2757	4962
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	168825	106112	62712	25933
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9186		9186	9186
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30275		30275	36275
TOTAL (I)	275223	135175	140048	122234
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				282000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				6261
Clients et comptes rattachés	4960484	114473	4846011	3850405
Autres créances	918061		918061	1247105
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	383449		383449	2166846
Charges constatées d’avance	298894		298894	299081
TOTAL (II)	6560888	114473	6446415	7851698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	6847		6847	3231
TOTAL GENERAL (0 à V)	6842958	249648	6593311	7977163
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2294906		1661561	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	447311		633345	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2874217		2426906	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6847		3231	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6847		3231	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20268		43683	
Emprunts et dettes financières divers (4)	118616		50292	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1257617		2795867	
Dettes fiscales et sociales	1336182		1558401	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28646		770	
Produits constatés d’avance (2)	950581		1097830	
TOTAL (IV)	3711911		5546843	
(V)	336		183	
TOTAL GENERAL (I à V)	6593311		7977163	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3711911		5526623	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	118616			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	307415	440248	747662	1540871
Production vendue biens				
Production vendue services	3180783	4778898	7959681	9273861
Chiffres d’affaires nets	3488198	5219146	8707344	10814733
				
Production stockée			-282000	261147
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27043	22147
Autres produits			756	35
Total des produits d’exploitation (I)			8453143	11099061
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16763	1408162
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4544263	5284832
Impôts, taxes et versements assimilés			109846	148583
Salaires et traitements			2155800	2464834
Charges sociales			916081	996807
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38753	30366
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18508	35081
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			134155	28
Total des charges d’exploitation (II) 			7934170	10368693
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			518972	730368
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9450	9495
Reprises sur provisions et transferts de charges			3231	1808
Différences positives de change				51754
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12681	63057
Dotations financières sur amortissements et provisions			6847	3231
Intérêts et charges assimilées			1340	2973
Différences négatives de change				23848
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8187	30052
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4494	33005
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			523466	763373
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			38927	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500		2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500		41427	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4047		25682	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4047		25682	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2547		15745	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73608		145774	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8467324		11203545	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8020013		10570201	
BENEFICE OU PERTE	447311		633345	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55623		840
Total Immobilisations corporelles		134014		64093
Total Immobilisations financières		45460		
Total Général		235098		64933
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56463
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18807	179300
Prêts et immobilisations financières			6000	
Total Immobilisations financières			6000	39460
Total Général			24807	275223
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9744	11599		21344
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103119	27154	16442	113831
AMORTISSEMENTS Total Général	112863	38753	16442	135175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6847
Total Provisions pour risques et charges	3231	6847	3231	6847
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	111125	18508	15160	114473
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	111125	18508	15160	114473
TOTAL GENERAL	114356	25355	18391	121320
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18508	15160	
                                             - Financières		6847	3231	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30275			
Clients douteux ou litigieux	117371			
Autres créances clients	4843113			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12413			
Impôts sur les bénéfices	255042			
T. V. A.	103878			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14176			
Groupe et associés	531553			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	298894			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6207714	6177440	30275	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20268	20268		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1257617	1257617		
Personnel et comptes rattachés	491221	491221		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	347563	347563		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	479384	479384		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18014	18014		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	118616	118616		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28646	28646		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	950581	950581		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3711911	3711911		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23361			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	39