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BILAN FREDERIC BISALLI 2017 Siren 481935526				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1476	1476		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7261	7261		
Autres immobilisations corporelles	2363	1654	708	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1041		1041	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	12172	10393	1779	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32		32	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9667		9667	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47337	1922	45415	
Autres créances	2865		2865	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5036		5036	
Disponibilités	21189		21189	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	86128	1922	84205	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	98300	12315	85984	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	905			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9567			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	989			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19462			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2325			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16129			
Dettes fiscales et sociales	47575			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	491			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	66521			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	85984			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	66521			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	154985		154985	
Production vendue biens				
Production vendue services	46327		46327	
Chiffres d’affaires nets	201312		201312	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			201322	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			93848	
Variation de stock (marchandises)			1348	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			99	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11	
Autres achats et charges externes			27463	
Impôts, taxes et versements assimilés			1056	
Salaires et traitements			52355	
Charges sociales			23959	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			217	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			155	
Total des charges d’exploitation (II) 			200494	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			828	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			135	
Autres intérêts et produits assimilés			323	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			459	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			457	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1285	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	422			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	422			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-122			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	174			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	202082			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	201092			
BENEFICE OU PERTE	989			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1476		
Total Immobilisations corporelles		20321		773
Total Immobilisations financières		1054		17
Total Général		22852		790
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1476
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11470	9624
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1071
Total Général			11470	12172
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1476			1476
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20168	217	11470	8916
AMORTISSEMENTS Total Général	21645	217	11470	10393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1922			1922
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1922			1922
TOTAL GENERAL	1922			1922
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2176			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	81			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1682			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1100			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	50233	50203	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16129	16129		
Personnel et comptes rattachés	22402	22402		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17569	17569		
Impôts sur les bénéfices	174	174		
T.V.A.	6562	6562		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	866	866		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2325	2325		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	491	491		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	66521	66521		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7744			
Location, charges locatives et de copropriété	7222			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2196			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	10300			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	27463			
Taxe professionnelle	272			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	784			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1056			
Montant de la TVA. collectée	27928			
Total TVA. déductible sur biens et services	12456			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1