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BILAN EQUANCE SAS 2018 Siren 481936425				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48052	23060	24993	23229
Fonds commercial	708192		708192	725322
Autres immobilisations incorporelles	551	106	445	480
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	157726	102802	54924	68991
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150582	47044	103538	103452
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22421		22421	22421
TOTAL (I)	1087524	173011	914513	943895
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	92480		92480	103773
Clients et comptes rattachés	1305240	16460	1288781	1716212
Autres créances	315394		315394	144882
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	411459		411459	300626
Disponibilités	2546841		2546841	1722807
Charges constatées d’avance	89190		89190	7828
TOTAL (II)	4760605	16460	4744145	3996128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5848128	189471	5658658	4940024
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	520834		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	229166			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	940773		482318	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1042237		1206909	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2783010		2239227	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	634384		162067	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	634384		162067	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	330599		438136	
Emprunts et dettes financières divers (4)	433953		162035	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6309			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	847591		1038316	
Dettes fiscales et sociales	413906		715077	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	86250		86250	
Autres dettes	76135		98915	
Produits constatés d’avance (2)	46521			
TOTAL (IV)	2241264		2538730	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5658658		4940024	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2019305		2208249	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			86	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4938675	3125195	8063870	7421068
Chiffres d’affaires nets	4938675	3125195	8063870	7421068
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1300	1362
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78264	26845
Autres produits			2185	6022
Total des produits d’exploitation (I)			8145619	7455296
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4387512	4046475
Impôts, taxes et versements assimilés			154775	153807
Salaires et traitements			1060183	919593
Charges sociales			423795	374688
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23410	24330
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14960	16000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			352937	
Autres charges			325	15405
Total des charges d’exploitation (II) 			6417898	5550300
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1727721	1904997
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			29688	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16906	7863
Reprises sur provisions et transferts de charges				15316
Différences positives de change			1364	886
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47957	24065
Dotations financières sur amortissements et provisions			12380	
Intérêts et charges assimilées			7977	7027
Différences négatives de change			832	7475
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21189	14502
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26769	9564
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1754490	1914560
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53615			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32130			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	85745			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20530		4891	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32130			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	137790		61176	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	190450		66067	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-104704		-66067	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	47255		41428	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	560294		600156	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8279322		7479362	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7237085		6272453	
BENEFICE OU PERTE	1042237		1206909	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10027		11898	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		771595		2331
Total Immobilisations corporelles		148985		8741
Total Immobilisations financières		187916		86
Total Général		1108496		11158
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			17130	756796
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				157726
Prêts et immobilisations financières			15000	
Total Immobilisations financières			15000	173002
Total Général			32130	1087524
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22564	602		23166
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79994	22808		102802
AMORTISSEMENTS Total Général	102557	23410		125968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				202363
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				432021
Total Provisions pour risques et charges	162067	501560	29243	634384
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				47044
sur immobilisations –autres immobilisations financières	15000		15000	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25493	14960	23993	16460
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	87537	14960	38993	63503
TOTAL GENERAL	249604	516520	68236	697887
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		367896	68236	
                                             - Financières		12380		
                                            - Exceptionnelles		136244		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22421	22421		
Clients douteux ou litigieux	16660	16660		
Autres créances clients	1288581	1288581		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5670	5670		
Impôts sur les bénéfices	51957	51957		
T. V. A.	47649	47649		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	77047	77047		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	133071	133071		
Charges constatées d’avance	89190	89190		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1732245	1732245		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	118	118		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	330481	108522	193619	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	847591	847591		
Personnel et comptes rattachés	108965	108965		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119681	119681		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	128417	128417		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56843	56843		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	86250	86250		
Groupe et associés	433953	433953		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76135	76135		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	46521	46521		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2234955	2012996	193619	28340
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	107370			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	750000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	71055		86418	
Location, charges locatives et de copropriété	174762		178945	
Personnel extérieur à l’entreprise	50669		11263	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	133041		80284	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3421560		3082310	
Autres comptes	536425		607255	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4387512		4046475	
Taxe professionnelle	57170		51868	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	97605		101939	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	154775		153807	
Montant de la TVA. collectée	533530		484618	
Total TVA. déductible sur biens et services	83374		92977	
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	21