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BILAN CONCEPT CLIMATIQUE 2019 Siren 481906915				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	12454	12454		17451
Immobilisations financières	1652		1652	1652
Total Actif Immobilisé	14106	12454	1652	19103
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	25706	2707	22999	16997
Créances – Autres	16026		16026	16281
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8753		8753	12940
Caisse				
Charges constatées d’avance	852		852	852
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	51338	2707	48631	47070
Total général Actif	65444			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			6000	6000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			600	600
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			20400	13440
Résultat de l’exercice			3242	6961
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			30243	27000
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1155	11910
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9655	16638
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		18		
Autres dettes			9230	10625
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			20041	39173
Total général Passif			50283	66173
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			16000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	255769		231596	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6287		16116	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	262056		247712	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	84992		85749	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			3260	
(dont crédit bail mobilier)*	5904			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	47287		36126	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4467		4833	
Rémunérations du personnel 	97753		73144	
Charges sociales	17820		10555	
Dotations aux amortissements	2301		5526	
Dotations aux provisions	2707		2755	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			15665	
Total des charges d’exploitation	257327		237614	
Résultat d’exploitation	4729		10099	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	16013		31	
Charges financières	1158		878	
Charges exceptionnelles	15481		866	
Impôts sur les bénéfices	861		1425	
Bénéfice ou perte	3242		6961	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	32317			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	23813			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			41731	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			27625	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			15150	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			16000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			850	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			2707	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			2707	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			2755	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			2755	
DIVERS Montant de la TVA collectée			32317	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			23813	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel