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BILAN CONCEPT CLIMATIQUE 2018 Siren 481906915				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	40079	22628	17451	22977
Immobilisations financières	1652		1652	522
Total Actif Immobilisé	41731	22628	19103	23499
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				3260
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	19752	2755	16997	27902
Créances – Autres	16281		16281	9125
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12940		12940	1190
Caisse				
Charges constatées d’avance	852		852	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	49825	2755	47070	41477
Total général Actif	91556			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			6000	6000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			600	600
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			13440	12402
Résultat de l’exercice			6961	1038
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			27000	20040
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11910	14101
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16638	8174
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			10625	22661
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			39173	44936
Total général Passif			66173	64976
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1130	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	231596		166616	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	16116		23649	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	247712		190265	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	85749		59867	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3260		205	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	36126		31210	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4833		4343	
Rémunérations du personnel 	73144		62434	
Charges sociales	10555		10041	
Dotations aux amortissements	5526		4648	
Dotations aux provisions	2755		10998	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	15665		270	
Total des charges d’exploitation	237614		184016	
Résultat d’exploitation	10099		6248	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	31		462	
Charges financières	878		947	
Charges exceptionnelles	866		4725	
Impôts sur les bénéfices	1425			
Bénéfice ou perte	6961		1038	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26639			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21496			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1130	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			40601	
Total Immobilisations (Augmentations)			1130	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			2755	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			2755	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			10998	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			10998	
DIVERS Montant de la TVA collectée			26639	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21496	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel