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BILAN CABINET S.I. 2020 Siren 481995322				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	19752	17710	2042	517
Immobilisations financières	12899		12899	6899
Total Actif Immobilisé	32651	17710	14941	7416
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17130		17130	14000
Créances – Clients et comptes rattachés				1600
Créances – Autres	51126		51126	21364
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	428285		428285	464905
Caisse				
Charges constatées d’avance	394		394	5304
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	496936		496936	507173
Total général Actif	529587			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2020
Capital social ou individuel			4200	4100
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			410	410
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			85506	14278
Résultat de l’exercice			-30066	71228
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			60050	90016
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			45000	550
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			22497	19115
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1314		
Autres dettes			384329	404909
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			451827	424573
Total général Passif			511877	514589
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7962	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	128686		279120	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1333			
Autres produits	2		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	130022		279123	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	59158		83826	
(dont taxe professionnelle)	609			
Impôts, taxes et versements assimilés	1206		3312	
Rémunérations du personnel 	73271		83417	
Charges sociales	26697		29433	
Dotations aux amortissements	437		241	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	86		3	
Total des charges d’exploitation	160854		200231	
Résultat d’exploitation	-30832		78892	
Produits financiers	80		943	
Produits exceptionnels	687		600	
Charges financières				
Charges exceptionnelles			427	
Impôts sur les bénéfices			8780	
Bénéfice ou perte	-30066		71228	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25097			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3697			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			4406	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1962	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			6000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			42326	
Total Immobilisations (Augmentations)			7962	
Total Immobilisations (Diminutions)			17637	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25097	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3697	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel