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BILAN C.E.C.I.L. 2021 Siren 481988871				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2106	2106		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	41400	32331	9069	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	130182	130182		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	233517	151203	82314	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	81020		81020	
Créances rattachées à des participations	3972311		3972311	
Autres titres immobilisés	1860069		1860069	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7700		7700	
TOTAL (I)	6328305	315822	6012483	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2700000		2700000	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	219767	30000	189767	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2897227		2897227	
Charges constatées d’avance	10650		10650	
TOTAL (II)	5827643	30000	5797643	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12155948	345822	11810127	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5351470			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	90860			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	363166			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	7826			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	465977			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	851494			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7130793			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2700000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1525849			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162908			
Dettes fiscales et sociales	238788			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51789			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4679334			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11810127			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3179334			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	87500		87500	
Production vendue biens				
Production vendue services	559627		559627	
Chiffres d’affaires nets	647127		647127	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84418	
Autres produits			85	
Total des produits d’exploitation (I)			731630	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			129030	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			266297	
Impôts, taxes et versements assimilés			26195	
Salaires et traitements			452367	
Charges sociales			81989	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39992	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			995870	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-264239	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			432	
Produits financiers de participations			1415731	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18702	
Reprises sur provisions et transferts de charges			33807	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1468239	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69802	
Différences négatives de change			49912	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			119715	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1348524	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1083853	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	229			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	229			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3562			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3607			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3378			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	26580			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	202400			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2200098			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1348604			
BENEFICE OU PERTE	851494			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5388			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43506		
Total Immobilisations corporelles		313599		51390
Total Immobilisations financières		2901583		3020976
Total Général		3258688		3072366
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43506
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1290	363699
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1458	5921100
Total Général			2748	6328305
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30897	3540		34437
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	232307	36451	1290	267468
AMORTISSEMENTS Total Général	263204	39992	1290	301905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	13917			13917
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	79030		79030	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	63807		33807	30000
Total Provisions pour dépréciation	156754		112837	43917
TOTAL GENERAL	156754		112837	43917
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			79030	
                                             - Financières			33807	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3972311		3972311	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7700		7700	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	80207	80207		
T. V. A.	28504	28504		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	111056	111056		
Charges constatées d’avance	10650	10650		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4210427	230416	3980011	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2700000	2700000		
Emprunts et dettes financières divers	1525807	25807	1500000	
Fournisseurs et comptes rattachés	162908	162908		
Personnel et comptes rattachés	86172	86172		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118833	118833		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33782	33782		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42	42		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51789	51789		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4679334	3179334	1500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1509050			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel