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BILAN BRASSERIE DES SOURCES 2020 Siren 481915163				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1675		1675	1675
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	300373	86319	214054	222357
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1328921	725575	603346	581913
Autres immobilisations corporelles	687160	209683	477477	353668
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2318131	1021577	1296553	1159615
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	139240		139240	160046
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	66676		66676	108927
Marchandises	11468	4296	7172	7663
Avances et acomptes versés sur commandes				72046
Clients et comptes rattachés	686268	30466	655801	339459
Autres créances	63560		63560	75902
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	820831		820831	882528
Charges constatées d’avance	6472		6472	6208
TOTAL (II)	1794517	34762	1759755	1652783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4112649	1056340	3056309	2812398
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1080131		807993	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	218601		272138	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1738732		1520131	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	298366		398462	
Emprunts et dettes financières divers (4)	478015		254943	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	468558		415180	
Dettes fiscales et sociales	48517		114081	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24118		109598	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1317576		1292266	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3056309		2812398	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1120304		994043	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3133683		3133683	2987780
Production vendue biens				
Production vendue services	448		448	2566
Chiffres d’affaires nets	3134131		3134131	2990346
				
Production stockée			-42251	17399
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			77200	35000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4787	23509
Autres produits			2655	2393
Total des produits d’exploitation (I)			3176524	3068649
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19077	39422
Variation de stock (marchandises)			497	-520
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1151106	1050372
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20806	-34691
Autres achats et charges externes			614662	622972
Impôts, taxes et versements assimilés			344937	327536
Salaires et traitements			276181	230365
Charges sociales			87020	92176
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			212551	180910
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5220	3829
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			94	5
Total des charges d’exploitation (II) 			2732155	2512379
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			444368	556270
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			748	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			101	682
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			850	682
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6489	5555
Différences négatives de change			437	87
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6926	5642
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6076	-4959
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			438291	551310
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34715			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			58812	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34715		58812	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34700		72798	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	146097		181435	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	180797		254233	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-146081		-195421	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73609		83750	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3212090		3128144	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2993489		2856006	
BENEFICE OU PERTE	218601		272138	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1675		
Total Immobilisations corporelles		1967132		349324
Total Immobilisations financières				500
Total Général		1968807		349824
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1675
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2316456
Prêts et immobilisations financières			500	
Total Immobilisations financières			500	
Total Général			500	2318131
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	809192	212385		1021577
AMORTISSEMENTS Total Général	809192	212385		1021577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4302		6	4296
Sur comptes clients	27056	5220	1811	30466
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31358	5220	1817	34762
TOTAL GENERAL	31358	5220	1817	34762
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5220	1817	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	37030	37030		
Autres créances clients	649237	649237		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	309	309		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27065	27065		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36184	36184		
Charges constatées d’avance	6472	6472		
TOTAL ETAT DES CREANCES	756301	756301		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	298366	101095	197271	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	468558	468558		
Personnel et comptes rattachés	13840	13840		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14951	14951		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19725	19725		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	478015	478015		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24118	24118		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1317576	1120304	197271	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100048			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel