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BILAN BRASSERIE DES SOURCES 2018 Siren 481915163				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1675		1675	1675
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	291657	53065	238591	250191
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1219621	600529	619091	696876
Autres immobilisations corporelles	399018	137794	261224	208284
Immobilisations en cours	75600		75600	11004
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1987572	791390	1196182	1168031
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	125355		125355	161533
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	91528		91528	70017
Marchandises	11445	4302	7143	5417
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	367469	33386	334083	219931
Autres créances	69501		69501	56859
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	594776		594776	408898
Charges constatées d’avance	21268		21268	33699
TOTAL (II)	1281344	37688	1243656	956357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3268917	829078	2439839	2124389
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28254		18387	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	521664		334198	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	298074		197331	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1247993		949918	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	497661		595994	
Emprunts et dettes financières divers (4)	244077		201263	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	340913		282758	
Dettes fiscales et sociales	85047		68514	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24145		25940	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1191846		1174470	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2439839		2124389	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	793574		677046	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	244077			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2593467		2593467	2348110
Production vendue biens				239
Production vendue services	7677		7677	8086
Chiffres d’affaires nets	2601145		2601145	2356435
				
Production stockée			21511	25053
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			46320	17500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7742	3172
Autres produits			2386	1886
Total des produits d’exploitation (I)			2679104	2404047
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49486	30371
Variation de stock (marchandises)			-1725	694
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			861738	888469
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			36178	-43804
Autres achats et charges externes			416401	427161
Impôts, taxes et versements assimilés			248296	252061
Salaires et traitements			192569	194097
Charges sociales			77548	78097
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			170918	143782
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3425	15552
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	497
Total des charges d’exploitation (II) 			2054842	1986981
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			624262	417066
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1446	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			120	113
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1567	113
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7240	10336
Différences négatives de change			144	1468
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7384	11805
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5817	-11691
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			618444	405374
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1035		2990	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	205743		134127	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	206778		137118	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-206778		-137118	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	113591		70924	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2680671		2404161	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2382596		2206829	
BENEFICE OU PERTE	298074		197331	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1675		
Total Immobilisations corporelles		1786828		210074
Total Immobilisations financières				
Total Général		1788503		210074
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1675
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		11004		1985897
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		11004		1987572
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	620471	170918		791390
AMORTISSEMENTS Total Général	620471	170918		791390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4302			4302
Sur comptes clients	35739	3425	5778	33386
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40041	3425	5778	37688
TOTAL GENERAL	40041	3425	5778	37688
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3425	5778	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	39315	39315		
Autres créances clients	328153	328153		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37859	37859		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11368	11368		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20274	20274		
Charges constatées d’avance	21268	21268		
TOTAL ETAT DES CREANCES	458240	458240		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	497661	99389	398271	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	340913	340913		
Personnel et comptes rattachés	15374	15374		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13444	13444		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36017	36017		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20211	20211		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	244077	244077		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24145	24145		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1191846	793574	398271	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98264			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel