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BILAN BESTSELLER WHOLESALE FRANCE 2018 Siren 481930659				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11972	11972		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15250	875	14375	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3756972	1980359	1776613	1935184
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10751650	9350000	1401650	1721650
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	96691		96691	95807
TOTAL (I)	14632536	11343206	3289329	3752641
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3809723	161147	3648576	2390487
Avances et acomptes versés sur commandes	154360		154360	107605
Clients et comptes rattachés	42376454	1579507	40796947	34680097
Autres créances	10110538		10110538	7680873
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	384414		384414	358767
Charges constatées d’avance	263280		263280	184835
TOTAL (II)	57098768	1740654	55358114	45402665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	71731304	13083860	58647444	49155305
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7950000		7950000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	685041		685041	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6705260		9015786	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3091404		1289474	
Subventions d’investissement	74710		89545	
Provisions réglementées	101320		100990	
TOTAL (I)	18607734		19130836	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		315000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		315000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	150800		88800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	116947		257091	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24245791		19784389	
Dettes fiscales et sociales	5878356		5245432	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6119424		1928521	
Produits constatés d’avance (2)	3513392		2405236	
TOTAL (IV)	40024709		29709470	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	58647444		49155305	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	142386329	1704328	144090657	134024186
Production vendue biens				
Production vendue services	3712891		3712891	3454757
Chiffres d’affaires nets	146099220	1704328	147803548	137478944
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			778612	861608
Autres produits			16311	26065
Total des produits d’exploitation (I)			148598470	138366617
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			131041592	117359541
Variation de stock (marchandises)			-1347217	416541
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7317672	6781724
Impôts, taxes et versements assimilés			609082	622402
Salaires et traitements			4622509	4251839
Charges sociales			1959379	1895459
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			401175	368341
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				72020
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			231211	406767
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			374619	180852
Total des charges d’exploitation (II) 			145210023	132355486
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3388447	6011131
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				210
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			94328	84665
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			133	448
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			94461	85323
Dotations financières sur amortissements et provisions			320000	6680000
Intérêts et charges assimilées			40916	22344
Différences négatives de change			868	606
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			361784	6702950
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-267323	-6617627
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3121124	-606497
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	62314			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14835		58805	
Reprises sur provisions et transferts de charges	300000		22000	
Total des produits exceptionnels (VII)	377149		80805	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	126776		200588	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7237			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	330		300330	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	134343		500918	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	242805		-420113	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	272526		398206	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2714289	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	149070080		138532746	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	145978676		137243272	
BENEFICE OU PERTE	3091404		1289474	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11972		
Total Immobilisations corporelles		3520011		264216
Total Immobilisations financières		10847457		1814
Total Général		14379440		266030
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11972
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12005	3772223
Prêts et immobilisations financières			930	
Total Immobilisations financières			930	10848341
Total Général			12935	14632536
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11972			11972
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1584827	401175	4767	1981234
AMORTISSEMENTS Total Général	1596799	401175	4767	1993206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				101320
Total Provisions réglementées	100990	330		101320
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	315000		300000	15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				9350000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	72020	161147	72020	161147
Sur comptes clients	1995819	70064	486376	1579507
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11097839	551211	558396	11090654
TOTAL GENERAL	11513829	551541	858396	11206974
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			231211	
                                             - Financières			320000	
                                            - Exceptionnelles			330	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	96691			
Clients douteux ou litigieux	1895422			
Autres créances clients	40481032			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	67447			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1565204			
T. V. A.	173346			
Autres impôts, taxes versements assimilés	130860			
Divers	88722			
Groupe et associés	4561575			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3523384			
Charges constatées d’avance	263280			
TOTAL ETAT DES CREANCES	52846962	52666475	180487	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	150800		150800	
Fournisseurs et comptes rattachés	24245791	24245791		
Personnel et comptes rattachés	1057470	1057470		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	669103	669103		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3845297	3845297		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	306486	295488	10998	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6119424	6119424		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3513392	3513392		
TOTAL – ETAT DES DETTES	39907762	39745964	161798	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	107			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	107