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BILAN BESTSELLER WHOLESALE FRANCE 2017 Siren 481930659				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11972	11972		70
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3520011	1584827	1935184	1719595
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10751650	9030000	1721650	1401650
Créances rattachées à des participations				4410
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95807		95807	85434
TOTAL (I)	14379440	10626799	3752641	3211159
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2462507	72020	2390487	2783889
Avances et acomptes versés sur commandes	107605		107605	49740
Clients et comptes rattachés	36675916	1995819	34680097	42467528
Autres créances	7680873		7680873	1641508
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	358767		358767	109677
Charges constatées d’avance	184835		184835	175316
TOTAL (II)	47470503	2067839	45402665	47227657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	61849943	12694637	49155305	50438816
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7950000		7950000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	685041		443859	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9015786		4433323	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1289474		4823645	
Subventions d’investissement	89545			
Provisions réglementées	100990		100660	
TOTAL (I)	19130836		17751487	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	315000		37000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	315000		37000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	88800		95768	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	257091		154700	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19784389		17387773	
Dettes fiscales et sociales	5245432		5277550	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1928521		6999925	
Produits constatés d’avance (2)	2405236		2734613	
TOTAL (IV)	29709470		32650329	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	49155305		50438816	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	133025090	999096	134024186	129077212
Production vendue biens				
Production vendue services	3223823	230935	3454757	3014123
Chiffres d’affaires nets	136248913	1230030	137478944	132091336
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			861608	1980114
Autres produits			26065	22830
Total des produits d’exploitation (I)			138366617	134094279
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			117359541	113325209
Variation de stock (marchandises)			416541	-642349
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6781724	6422092
Impôts, taxes et versements assimilés			622402	567160
Salaires et traitements			4251839	3909312
Charges sociales			1895459	1789414
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			368341	414888
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			72020	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			406767	986635
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			180852	1400112
Total des charges d’exploitation (II) 			132355486	128172471
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6011131	5921808
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			210	-1506
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			84665	35238
Reprises sur provisions et transferts de charges				100000
Différences positives de change			448	383
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			85323	134115
Dotations financières sur amortissements et provisions			6680000	
Intérêts et charges assimilées			22344	42618
Différences négatives de change			606	116
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6702950	42734
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6617627	91381
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-606497	6013190
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			88571	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	58805			
Reprises sur provisions et transferts de charges	22000		118760	
Total des produits exceptionnels (VII)	80805		207331	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	200588		53661	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	300330		17330	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	500918		70991	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-420113		136340	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	398206		467195	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2714289		858689	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	138532746		134435726	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	137243272		129612080	
BENEFICE OU PERTE	1289474		4823645	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11972		
Total Immobilisations corporelles		2936151		583860
Total Immobilisations financières		3841493		7064544
Total Général		6789617		7648404
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11972
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3520011
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			58581	10847457
Total Général			58581	14379440
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11902	70		11972
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1216556	368271		1584827
AMORTISSEMENTS Total Général	1228458	368341		1596799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				100990
Total Provisions réglementées	100660	330		100990
Provisions pour litiges				315000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	37000	300000	22000	315000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				9030000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	95159	72020	95159	72020
Sur comptes clients	2165987	406767	576935	1995819
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4611147	7158787	672095	11097839
TOTAL GENERAL	4748807	7459117	694095	11513829
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		478787	672095	
                                             - Financières		6680000		
                                            - Exceptionnelles		300330	22000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95807			
Clients douteux ou litigieux	2394983			
Autres créances clients	34280933			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	67475			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	434064			
T. V. A.	143885			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	723559			
Groupe et associés	6076987			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	234904			
Charges constatées d’avance	184835			
TOTAL ETAT DES CREANCES	44637431	44440240	197192	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	88800		88800	
Fournisseurs et comptes rattachés	19784389	19784389		
Personnel et comptes rattachés	978455	978455		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	579379	579379		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3314320	3314320		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	373278	362532	10746	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	591832	591832		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1336688	1336688		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2405236	2405236		
TOTAL – ETAT DES DETTES	29452378	29352832	99546	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	102			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	102