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BILAN ASSAINISSEMENT SERVICES MEDITERRANEE 2018 Siren 481998052				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4809	2578	2231	3079
Autres immobilisations corporelles	6841	6194	647	9
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				2500
Autres immobilisations financières	213		213	133
TOTAL (I)	11862	8772	3090	5721
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	80000		80000	55000
En cours de production de biens	108795		108795	149885
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1494		1494	2031
Clients et comptes rattachés	158211		158211	131936
Autres créances	24912		24912	68568
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	5315		5315	8088
TOTAL (II)	378727		378727	415507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	390590	8772	381818	421229
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7600		7600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	44904		36658	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15001		8246	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	67505		52504	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73496		59131	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59475		4090	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57214		115221	
Dettes fiscales et sociales	123577		189164	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	550		1118	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	314312		368725	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	381818		421229	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	303304		353792	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	48866		31289	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	499725	20510	520235	741379
Chiffres d’affaires nets	499725	20510	520235	741379
				
Production stockée			-41089	-978
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			632	1287
Autres produits			25	46
Total des produits d’exploitation (I)			479803	741734
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-981
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			231930	342185
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25000	-2500
Autres achats et charges externes			266884	338665
Impôts, taxes et versements assimilés			5236	5943
Salaires et traitements			16800	25291
Charges sociales			8687	15832
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			920	960
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	278
Total des charges d’exploitation (II) 			505459	725674
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25656	16060
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8146	5509
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8146	5509
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8146	-5509
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-33802	10551
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60942			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60942			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4169		395	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4196		395	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56746		-395	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7943		1910	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	540746		741734	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	525744		733488	
BENEFICE OU PERTE	15001		8246	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	632		1287	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8687		15373	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10941		709
Total Immobilisations financières		2633		80
Total Général		13573		789
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11650
Prêts et immobilisations financières			2500	
Total Immobilisations financières			2500	213
Total Général			2500	11862
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7852	920		8772
AMORTISSEMENTS Total Général	7852	920		8772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	213		213	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	158211	158211		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17730	17730		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7182	7182		
Charges constatées d’avance	5315	5315		
TOTAL ETAT DES CREANCES	188650	188438	213	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48866	48866		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24630	13622	11008	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57214	57214		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18698	18698		
Impôts sur les bénéfices	7943	7943		
T.V.A.	88005	88005		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8931	8931		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59475	59475		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	550	550		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	314312	303304	11008	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3818			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	177128		243196	
Location, charges locatives et de copropriété	20705		24798	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9160		14661	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	59890		56010	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	266884		338665	
Taxe professionnelle	868		375	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4368		5568	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5236		5943	
Montant de la TVA. collectée	51689		92503	
Total TVA. déductible sur biens et services	72017		134976	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel