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BILAN ASSAINISSEMENT SERVICES MEDITERRANEE 2017 Siren 481998052				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4809	1729	3079	1576
Autres immobilisations corporelles	6132	6123	9	231
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2500		2500	
Autres immobilisations financières	133		133	133
TOTAL (I)	13573	7852	5721	1940
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55000		55000	52500
En cours de production de biens	149885		149885	150863
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2031		2031	2031
Clients et comptes rattachés	131936		131936	3157
Autres créances	68568		68568	17585
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				47409
Charges constatées d’avance	8088		8088	8398
TOTAL (II)	415507		415507	281943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	429081	7852	421229	283883
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7600		7600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	36658		19025	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8246		17633	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	52504		44258	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59131		15283	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4090		243	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115221		129836	
Dettes fiscales et sociales	189164		93104	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1118		1159	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	368725		239625	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	421229		283883	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	353792		239625	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	31289		1036	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	741379		741379	734595
Chiffres d’affaires nets	741379		741379	734595
				
Production stockée			-978	85893
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1287	173
Autres produits			46	
Total des produits d’exploitation (I)			741734	820661
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-981	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			342185	445649
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2500	-34500
Autres achats et charges externes			338665	331790
Impôts, taxes et versements assimilés			5943	4143
Salaires et traitements			25291	39401
Charges sociales			15832	11792
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			960	827
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			278	17
Total des charges d’exploitation (II) 			725674	799118
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16060	21543
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5509	4872
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5509	4872
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5509	-4872
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10551	16671
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			39000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			39000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	395		540	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			31673	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			866	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	395		33078	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-395		5922	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1910		4959	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	741734		859661	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	733488		842028	
BENEFICE OU PERTE	8246		17633	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1287			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15373		8027	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8699		2242
Total Immobilisations financières		133		5000
Total Général		8832		7242
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10941
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2500	2633
Total Général			2500	13573
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6892	960		7852
AMORTISSEMENTS Total Général	6892	960		7852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2500	2500		
Autres immobilisations financières	133	133		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	131936			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3067			
T. V. A.	56235			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9267			
Charges constatées d’avance	8088			
TOTAL ETAT DES CREANCES	211224	211224		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31289	31289		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27842	12909	14932	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	115221	115221		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23169	23169		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	158183	158183		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7812	7812		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4090	4090		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1118	1118		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	368725	353792	14932	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5894			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	243196		206859	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	56010		85995	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle	375		904	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5568		3239	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	134976		121529	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel