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BILAN ASSAINISSEMENT SERVICES MEDITERRANEE 2016 Siren 481998052				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2567	991	1576	1400
Autres immobilisations corporelles	6132	5901	231	1253
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	133		133	133
TOTAL (I)	8832	6892	1940	2786
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52500		52500	18000
En cours de production de biens	150863		150863	64970
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2031		2031	2031
Clients et comptes rattachés	3157		3157	109368
Autres créances	17585		17585	14602
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47409		47409	
Charges constatées d’avance	8398		8398	1266
TOTAL (II)	281943		281943	210238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	290775	6892	283883	213024
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7600		7600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	19025		1710	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17633		17314	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	44258		26625	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15283		45912	
Emprunts et dettes financières divers (4)	243		316	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129836		68437	
Dettes fiscales et sociales	93104		70617	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1159		1118	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	239625		186399	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	283883		213024	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1036		22944	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	709482	25113	734595	663707
Chiffres d’affaires nets	709482	25113	734595	663707
				
Production stockée			85893	6348
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			173	386
Autres produits				14
Total des produits d’exploitation (I)			820661	670454
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			445649	364686
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34500	-1000
Autres achats et charges externes			331790	248430
Impôts, taxes et versements assimilés			4143	79
Salaires et traitements			39401	31177
Charges sociales			11792	-1893
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			827	862
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	1
Total des charges d’exploitation (II) 			799118	642343
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21543	28112
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				192
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				192
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4872	5826
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4872	5826
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4872	-5634
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16671	22477
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	540		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31673			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	866			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33078		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5922		-135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4959		5028	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	859661		670646	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	842028		653332	
BENEFICE OU PERTE	17633		17314	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			386	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8027		-6880	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8890		32347
Total Immobilisations financières		133		
Total Général		9023		32347
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32538	8699
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				133
Total Général			32538	8832
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6237	1693	1038	6892
AMORTISSEMENTS Total Général	6237	1693	1038	6892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	133	133		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3157			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8812			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8774			
Charges constatées d’avance	8398			
TOTAL ETAT DES CREANCES	29273	29273		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1036	1036		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14246	14246		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	129836	129836		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16293	16293		
Impôts sur les bénéfices	937	937		
T.V.A.	69984	69984		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5890	5890		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	243	243		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1159	1159		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	239625	239625		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12722			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	206859		137667	
Location, charges locatives et de copropriété	28941		32482	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9994		10261	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	85995		68020	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	331790		248430	
Taxe professionnelle	904		435	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3239		-356	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4143		79	
Montant de la TVA. collectée	93534		49311	
Total TVA. déductible sur biens et services	121529		55899	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2