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BILAN SOCIETE HOTELIERE DE LA CROISETTE 2018 Siren 481816395				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6789	6789		
Fonds commercial	265000		265000	265000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	340975		340975	340975
Constructions	2185592	1351906	833685	925208
Installations techniques, matériel et outillage industriels	158421	105144	53277	62854
Autres immobilisations corporelles	133677	63028	70649	70654
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49		49	49
TOTAL (I)	3090503	1526867	1563636	1664740
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				6817
Clients et comptes rattachés	25244		25244	83547
Autres créances	270992		270992	280446
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69714		69714	245235
Charges constatées d’avance	3204		3204	3104
TOTAL (II)	369154		369154	619150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3459657	1526867	1932790	2283890
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	782617		782617	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1951323		-1713891	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-245326		-237431	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1414031		-1168706	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1579282		1562224	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1611175		1583309	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150277		213685	
Dettes fiscales et sociales	3796		34908	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2290		55021	
Produits constatés d’avance (2)			3449	
TOTAL (IV)	3346821		3452595	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1932790		2283890	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	391824		391824	431342
Chiffres d’affaires nets	391824		391824	431342
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8381	10632
Autres produits			3185	7
Total des produits d’exploitation (I)			403391	441980
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			130	114
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5250	1892
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			394061	431358
Impôts, taxes et versements assimilés			35989	21984
Salaires et traitements			52418	75891
Charges sociales			14931	23508
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118093	109561
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2569	1287
Total des charges d’exploitation (II) 			623441	665595
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-220051	-223614
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			453	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			453	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27704	17088
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27704	17088
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27251	-17088
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-247302	-240702
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1976		-3271	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	403843		441980	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	649169		679412	
BENEFICE OU PERTE	-245326		-237431	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		271789		
Total Immobilisations corporelles		2801676		17589
Total Immobilisations financières		49		
Total Général		3073514		17589
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6789			6789
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1401985	118093		1520078
AMORTISSEMENTS Total Général	1408774	118093		1526867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49		49	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25244	25244		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	26	26		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	137136	137136		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1500	1500		
Groupe et associés	1976	1976		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	130354	130354		
Charges constatées d’avance	3204	3204		
TOTAL ETAT DES CREANCES	299489	299440	49	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8086	8086		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1571196	1571196		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	150277	150277		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1173	1173		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2360	2360		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263	263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1611175	1611175		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2290	2290		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3346821	3346821		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1571000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel