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BILAN REPARATION ENTRETIEN VEHICULE SERVICE 2021 Siren 481836971				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3440	1766	1674	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	152214	104853	47360	48965
Autres immobilisations corporelles	154454	139029	15425	23208
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1826		1826	1826
TOTAL (I)	311934	245649	66285	73999
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32846		32846	27450
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	249		249	2307
Clients et comptes rattachés	587927	81678	506249	554936
Autres créances	26333		26333	63324
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	575896		575896	556681
Charges constatées d’avance	1742		1742	1805
TOTAL (II)	1224992	81678	1143314	1206503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1536926	327327	1209599	1280502
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	218490		129674	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	348190		288816	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	572179		423990	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54640		300630	
Emprunts et dettes financières divers (4)	93429			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1869		2101	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	207904		216138	
Dettes fiscales et sociales	278661		318538	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	917		19106	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	637420		856512	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1209599		1280502	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	618865		583066	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	207500		207500	
Production vendue biens	1705726		1705726	1260526
Production vendue services	951541		951541	947368
Chiffres d’affaires nets	2864767		2864767	2207894
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13689	9333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			329	
Autres produits			97	4
Total des produits d’exploitation (I)			2878882	2217231
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			203000	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1034709	810412
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5396	3336
Autres achats et charges externes			476202	422806
Impôts, taxes et versements assimilés			11359	11597
Salaires et traitements			475491	400391
Charges sociales			167941	146392
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27176	33016
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20274	3327
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			132	384
Total des charges d’exploitation (II) 			2410888	1831662
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			467994	385570
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	
Autres intérêts et produits assimilés				590
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				590
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1499	517
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1499	517
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1499	74
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			466495	385643
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7338		8607	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7338		8607	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1416			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4654			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6070			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1269		8607	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	119574		105434	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2886220		2226428	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2538031		1937612	
BENEFICE OU PERTE	348190		288816	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1200		2240
Total Immobilisations corporelles		291792		21875
Total Immobilisations financières		1826		
Total Général		294819		24115
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3440
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7000	306668
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1826
Total Général			7000	311934
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1200	566		1766
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	219619	26609	2346	243882
AMORTISSEMENTS Total Général	220819	27176	2346	245649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	61404	20274		81678
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61404	20274		81678
TOTAL GENERAL	61404	20274		81678
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20274		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1826	1826		
Clients douteux ou litigieux	98007	98007		
Autres créances clients	489919	489919		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2700	2700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3558	3558		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8955	8955		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11120	11120		
Charges constatées d’avance	1742	1742		
TOTAL ETAT DES CREANCES	617827	617827		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	54640	37955	16685	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	207904	207904		
Personnel et comptes rattachés	63811	63811		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59028	59028		
Impôts sur les bénéfices	19478	19478		
T.V.A.	130923	130923		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5421	5421		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	93429	93429		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	917	917		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	635550	618865	16685	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel