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BILAN PB ENVIRONNEMENT 2018 Siren 481833135				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	222238	175045	47193	74012
Concessions, brevets et droits similaires	174003	55820	118184	125753
Fonds commercial	162071		162071	162071
Autres immobilisations incorporelles	252812	78197	174615	16115
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2465462	101997	2363465	79990
Installations techniques, matériel et outillage industriels	567328	75660	491667	32287
Autres immobilisations corporelles	385989	82444	303545	104257
Immobilisations en cours				1485573
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000		30000	30000
Créances rattachées à des participations				10000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3789		3789	6257
TOTAL (I)	4263693	569163	3694530	2126315
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1622391	206503	1415888	522625
En cours de production de biens	815105		815105	738880
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	411782		411782	445537
Marchandises				44239
Avances et acomptes versés sur commandes				27422
Clients et comptes rattachés	1992005		1992005	2514131
Autres créances	751716		751716	1211634
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	534107		534107	1036571
Charges constatées d’avance	15108		15108	6241
TOTAL (II)	6142213	206503	5935710	6547280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	34085		34085	39507
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10439991	775666	9664325	8713102
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	355912		355912	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2866076		2409420	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11112		456657	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	152847		131345	
TOTAL (I)	4485947		4453333	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	214253		236831	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	214253		236831	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2373758		1865500	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	58546			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2058283		1619347	
Dettes fiscales et sociales	249906		472654	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	223632		63651	
Autres dettes			1785	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4964125		4022937	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9664325		8713102	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3008382		2398346	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1950		1950	6574
Production vendue biens	5476823	2442733	7919556	6589060
Production vendue services	21243	423	21666	96690
Chiffres d’affaires nets	5500016	2443156	7943172	6692324
				
Production stockée			42470	47370
Production immobilisée				42984
Subventions d’exploitation			2369	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			468437	406489
Autres produits			735	2662
Total des produits d’exploitation (I)			8457184	7191829
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5750	
Variation de stock (marchandises)				-44239
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4976603	2184251
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-773462	319407
Autres achats et charges externes			2033012	2192677
Impôts, taxes et versements assimilés			65221	134488
Salaires et traitements			1163280	965100
Charges sociales			463827	375092
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			234683	83102
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			209642	251580
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7422	2945
Autres charges			692	994
Total des charges d’exploitation (II) 			8386669	6465397
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70515	726432
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18540	5351
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18540	5351
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42473	11548
Différences négatives de change			529	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43002	11548
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24462	-6197
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46053	720235
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			39	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2731		28617	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2731		28656	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17828		60514	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2122		16033	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21502		16122	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41452		92669	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38722		-64013	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3780		199566	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8478455		7225836	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8467344		6769180	
BENEFICE OU PERTE	11112		456657	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	48061		41987	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		222238		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		402927		347363
Total Immobilisations corporelles		1825244		4116501
Total Immobilisations financières		46257		20000
Total Général		2496666		4483864
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				222238
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			161403	588887
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2522966	3418779
Prêts et immobilisations financières			2468	
Total Immobilisations financières			32468	33789
Total Général			2716837	4263693
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	148226	36429	9610	175045
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	98987	35030		134016
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123137	181284	44321	260101
AMORTISSEMENTS Total Général	370351	252743	53931	569163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				152847
Total Provisions réglementées	131345	21502		152847
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				159953
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				54300
Total Provisions pour risques et charges	236831	7422	30000	214253
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	282066	209642	285204	206503
Sur comptes clients	359		359	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	282425	209642	285563	206503
TOTAL GENERAL	650601	238566	315563	573603
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		217064	315563	
                                             - Financières		21502		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3789	3789		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1992005	1992005		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5923	5923		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2686	2686		
Impôts sur les bénéfices	63181	63181		
T. V. A.	625137	625137		
Autres impôts, taxes versements assimilés	724	724		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54065	54065		
Charges constatées d’avance	15108	15108		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2762617	2762617		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4328	4328		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2369430	413687	1718120	237622
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2058283	2058283		
Personnel et comptes rattachés	96517	96517		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129926	129926		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11533	11533		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11929	11929		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	223632	223632		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58546	58546		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4964125	3008382	1718120	237622
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1973965			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	212139			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	30