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BILAN LOISIRS CARS 2018 Siren 481855849				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3245	1992	1253	2015
Immobilisations corporelles	149200	81784	67416	104702
Immobilisations financières	2016		2016	1800
Total Actif Immobilisé	154461	83776	70685	108517
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	325919	5600	320319	306028
Avances et acomptes versés sur commandes	35195		35195	2970
Créances – Clients et comptes rattachés	25818	2500	23318	29702
Créances – Autres	12242		12242	43922
Valeurs mobilières de placement	61		61	4920
Disponibilités	15739		15739	22477
Caisse				
Charges constatées d’avance				130
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	414973	8100	406873	410148
Total général Actif	569434	802739		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4191	4191
Réserves réglementées				
Autres réserves			133585	108244
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			29176	25341
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			174452	145277
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			61857	23066
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			35880	80765
Fournisseurs et comptes rattachés			184382	227590
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			20988	41968
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			303106	373389
Total général Passif			477559	518665
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			44302	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6930	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			34583	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	26042			
Ventes de marchandises – France	754523		802739	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	42835		46769	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	12		5935	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	797369		855443	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	638942		637235	
Variation de stock (marchandises)	-14291		36099	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-16878		-14377	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	81320		111311	
(dont taxe professionnelle)	1477			
Impôts, taxes et versements assimilés	14941		1672	
Rémunérations du personnel 	43403		34560	
Charges sociales	7289		7067	
Dotations aux amortissements	10891		11003	
Dotations aux provisions			3500	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	252		320	
Total des charges d’exploitation	765870		828391	
Résultat d’exploitation	31499		27052	
Produits financiers	2014		547	
Produits exceptionnels	34583		16667	
Charges financières	1907		892	
Charges exceptionnelles	32127		13789	
Impôts sur les bénéfices	4887		4244	
Bénéfice ou perte	29176		25341	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	138593			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	100849			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2224	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2690	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2016	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			181521	
Total Immobilisations (Augmentations)			6930	
Total Immobilisations (Diminutions)			33990	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			32071	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			34583	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			2512	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			138593	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			100849	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel