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BILAN LOISIRS CARS 2017 Siren 481855849				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3245	1230	2015	36
Immobilisations corporelles	178276	73574	104702	46258
Immobilisations financières	1800		1800	3450
Total Actif Immobilisé	183321	74804	108517	49744
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	311628	5600	306028	343128
Avances et acomptes versés sur commandes	2970		2970	2383
Créances – Clients et comptes rattachés	32202	2500	29702	16985
Créances – Autres	43922		43922	70301
Valeurs mobilières de placement	4920		4920	4920
Disponibilités	22477		22477	16242
Caisse				
Charges constatées d’avance	130		130	5471
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	418248	8100	410148	459430
Total général Actif	601569	724100		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4191	4191
Réserves réglementées				
Autres réserves			108244	95920
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			25341	12324
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			145277	119936
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			23066	19888
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			80765	91987
Fournisseurs et comptes rattachés			227590	231033
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			41968	46330
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			373389	389238
Total général Passif			518665	509174
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6674	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			86886	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			16667	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	22646			
Ventes de marchandises – France	802739		724100	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	46769		34575	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5935		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	855443		758677	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	637235		728574	
Variation de stock (marchandises)	36099		-133634	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-14377		-9818	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	111311		101210	
(dont taxe professionnelle)	1452			
Impôts, taxes et versements assimilés	1672		3514	
Rémunérations du personnel 	34560		40098	
Charges sociales	7067		7215	
Dotations aux amortissements	11003		7761	
Dotations aux provisions	3500			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	320		846	
Total des charges d’exploitation	828391		745768	
Résultat d’exploitation	27052		12910	
Produits financiers	547		1892	
Produits exceptionnels	16667			
Charges financières	892		545	
Charges exceptionnelles	13789			
Impôts sur les bénéfices	4244		1933	
Bénéfice ou perte	25341		12324	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	132654			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	91033			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			2285	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			33432	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			49370	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1800	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			111675	
Total Immobilisations (Augmentations)			86886	
Total Immobilisations (Diminutions)			15240	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			13661	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			16667	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			3006	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			1000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			2500	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			3500	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			132654	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			91033	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel