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BILAN LES ENFANTS DU LUBERON 2018 Siren 481809408				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2603	2603		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	217195	173108	44087	50315
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	103865	42587	61278	25192
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	480		480	480
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1494		1494	1494
Prêts				300
Autres immobilisations financières	16793		16793	16793
TOTAL (I)	342429	218298	124131	94573
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	250		250	173
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	196489		196489	319651
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56928		56928	51586
Autres créances	85102		85102	49944
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	114833		114833	73469
Charges constatées d’avance	6396		6396	8153
TOTAL (II)	459998		459998	502975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	802427	218298	584128	597548
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1999		1999	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	259449		248487	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3340		70962	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	272787		329448	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48761		12090	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1082		678	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158345		162463	
Dettes fiscales et sociales	96134		87009	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7019		5861	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	311341		268101	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	584128		597548	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	272830		268101	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	369		388	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1080689		1080689	1315631
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1080689		1080689	1315631
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20803	1517
Autres produits			156	220
Total des produits d’exploitation (I)			1101648	1317367
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			516382	832398
Variation de stock (marchandises)			136061	-55392
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6811	7488
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-78	765
Autres achats et charges externes			238381	228493
Impôts, taxes et versements assimilés			8897	8904
Salaires et traitements			130909	142064
Charges sociales			32603	37131
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16554	15580
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10651
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1022	372
Total des charges d’exploitation (II) 			1087543	1228453
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14105	88914
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			393	325
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			393	325
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			821	759
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			821	759
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-429	-434
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13676	88480
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1392		7	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1392		7	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2565		38	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9080			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11645		38	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10253		-31	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	84		17487	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1103433		1317700	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1100093		1246738	
BENEFICE OU PERTE	3340		70962	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7351		4011	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7904		1517	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2603		
Total Immobilisations corporelles		339125		55491
Total Immobilisations financières		19066		1740
Total Général		360794		57231
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2603
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			73556	321060
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2040	18766
Total Général			75596	342429
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2603			2603
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	263618	25633	73556	215695
AMORTISSEMENTS Total Général	266221	25633	73556	218298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12899		12899	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12899		12899	
TOTAL GENERAL	12899		12899	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			12899	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16793		16793	
Clients douteux ou litigieux	25	25		
Autres créances clients	56903	56903		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25223	25223		
T. V. A.	22351	22351		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37528	37528		
Charges constatées d’avance	6396	6396		
TOTAL ETAT DES CREANCES	165219	148426	16793	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	369	369		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48392	9881	38512	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	158345	158345		
Personnel et comptes rattachés	10397	10397		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17406	17406		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65333	65333		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2998	2998		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1082	1082		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7019	7019		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	311341	272830	38512	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13327			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel