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BILAN LES EDITIONS EVEIL &DECOUVERTES 2017 Siren 481815223				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	322415	322189	226	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8068	8068		
Autres immobilisations corporelles	32077	27727	4350	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150		150	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38465		38465	
TOTAL (I)	401176	357985	43191	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	352516		352516	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	112301		112301	
Autres créances	33352		33352	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13910		13910	
Charges constatées d’avance	1270		1270	
TOTAL (II)	513351		513351	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	914528	357985	556543	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	41500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4150			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	151788			
Report à nouveau	243804			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-155582			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	285660			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	58177			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	58177			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54290			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97032			
Dettes fiscales et sociales	59571			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1810			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	212704			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	556543			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	184757			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	193813		193813	
Production vendue biens				
Production vendue services	817		817	
Chiffres d’affaires nets	194630		194630	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9503	
Autres produits			113842	
Total des produits d’exploitation (I)			317975	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			77917	
Variation de stock (marchandises)			-15073	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			158015	
Impôts, taxes et versements assimilés			2931	
Salaires et traitements			132337	
Charges sociales			47941	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4161	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35993	
Total des charges d’exploitation (II) 			444225	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-126250	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1963	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1963	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1963	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-128213	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27369			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27369			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27369			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	317975			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	473558			
BENEFICE OU PERTE	-155582			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9503			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	20964			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	106857			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	35945			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		322415		
Total Immobilisations corporelles		40146		
Total Immobilisations financières		38615		
Total Général		401176		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				322415
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				40146
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38615
Total Général				401176
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	319839	2349		322189
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33983	1812		35796
AMORTISSEMENTS Total Général	353823	4161		357985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				58177
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	45000	38177	25000	58177
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	45000	38177	25000	58177
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		38177	25000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38465			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	112301			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8932			
T. V. A.	24420			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1270			
TOTAL ETAT DES CREANCES	185389	146924	38465	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	54290	26343	27947	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	97032	97032		
Personnel et comptes rattachés	28917	28917		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15357	15357		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11332	11332		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3964	3964		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1810	1810		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	212704	184757	27947	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34140			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1601			
Location, charges locatives et de copropriété	17536			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44568			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	94308			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	158015			
Taxe professionnelle	367			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2564			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2931			
Montant de la TVA. collectée	47462			
Total TVA. déductible sur biens et services	21135			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3