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BILAN LE MAGICIEN D OC 2019 Siren 481844678				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	578	244	333	449
Installations techniques, matériel et outillage industriels	208850	140873	67977	70901
Autres immobilisations corporelles	56201	21299	34902	19512
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1334		1334	1334
TOTAL (I)	271963	162416	109547	92197
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	212		212	150
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	77704	14130	63574	103579
Autres créances	17628	430	17198	8306
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85436		85436	41741
Charges constatées d’avance	930		930	759
TOTAL (II)	181909	14560	167349	154535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	453872	176976	276896	246732
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	800		800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	373		373	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	111806		75570	
Report à nouveau	10164		10164	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22497		36236	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	145640		123143	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21956		30978	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36911		38959	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39089		18860	
Dettes fiscales et sociales	32448		33972	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	852		820	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	131256		123589	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	276896		246732	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	131256		123589	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1210			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39906		39906	7548
Production vendue biens				
Production vendue services	323992		323992	275580
Chiffres d’affaires nets	363898		363898	283129
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7552	610
Autres produits			10	59
Total des produits d’exploitation (I)			371459	283797
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24156	4581
Variation de stock (marchandises)			-62	1143
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20127	8761
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			88085	88214
Impôts, taxes et versements assimilés			4058	2716
Salaires et traitements			126922	78668
Charges sociales			24253	18626
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44258	38297
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14130	5557
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5186	68
Total des charges d’exploitation (II) 			351113	246630
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20347	37167
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				20
Autres intérêts et produits assimilés			109	10
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			109	30
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			512	409
Différences négatives de change			65	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			577	409
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-468	-379
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19879	36788
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1882			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1220		19592	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3102		19592	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	674		88	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	143		12960	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18		1303	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	834		14351	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2268		5241	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-350		5793	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	374671		303419	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	352174		267183	
BENEFICE OU PERTE	22497		36236	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		227459		58129
Total Immobilisations financières		1334		5000
Total Général		228793		63129
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19959	265629
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6334
Total Général			19959	271963
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	136596	44276	18456	162416
AMORTISSEMENTS Total Général	136596	44276	18456	162416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7184	14130	7184	14130
Autres provisions pour dépréciation	430			430
Total Provisions pour dépréciation	7614	14130	7184	14560
TOTAL GENERAL	7614	14130	7184	14560
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14130	7184	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1334	1334		
Clients douteux ou litigieux	25939	25939		
Autres créances clients	51765	51765		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	776	776		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	350	350		
T. V. A.	5550	5550		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10951	10951		
Charges constatées d’avance	930	930		
TOTAL ETAT DES CREANCES	97596	97596		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1210	1210		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20747	20747		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39089	39089		
Personnel et comptes rattachés	3090	3090		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7277	7277		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21227	21227		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	854	854		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36911	36911		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	852	852		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	131256	131256		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	670			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10902			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel