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BILAN IDEAL OPTIQUE SHEVA 2016 Siren 481853976				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1630	1570	60	
Autres immobilisations corporelles	184129	167219	16910	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6800		6800	
Créances rattachées à des participations	125115		125115	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26694		26694	
TOTAL (I)	344369	168789	175580	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	232958		232958	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	115798		115798	
Autres créances	47217		47217	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	
Disponibilités	163591		163591	
Charges constatées d’avance	3534		3534	
TOTAL (II)	863098		863098	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1207466	168789	1038678	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	527630			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25109			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	607739			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	146272			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	229183			
Dettes fiscales et sociales	40536			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14948			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	430938			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1038678			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	430938			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	954883		954883	
Production vendue biens				
Production vendue services	168		168	
Chiffres d’affaires nets	955051		955051	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			18858	
Total des produits d’exploitation (I)			973909	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			492211	
Variation de stock (marchandises)			-42761	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			136963	
Impôts, taxes et versements assimilés			18659	
Salaires et traitements			264836	
Charges sociales			68658	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6255	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			531	
Total des charges d’exploitation (II) 			945352	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28557	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1417	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			6	
Total des charges financières (VI)			1422	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1422	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27135	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	372			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	372			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	394			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	394			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2004			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	974281			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	949172			
BENEFICE OU PERTE	25109			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4002			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	38045			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		182232		3527
Total Immobilisations financières		157214		1395
Total Général		339446		4922
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				185759
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				158610
Total Général				344369
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	162534	6255		168789
AMORTISSEMENTS Total Général	162534	6255		168789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	125115			
Prêts				
Autres immobilisations financières	26694			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	115798			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17378			
T. V. A.	6816			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2420			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20603			
Charges constatées d’avance	3534			
TOTAL ETAT DES CREANCES	318359	166549	151810	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	229183	229183		
Personnel et comptes rattachés	11555	11555		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19722	19722		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7224	7224		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2035	2035		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	146272	146272		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14948	14948		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	430938	430938		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	17000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	71236			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10300			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	55427			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	136963			
Taxe professionnelle	263			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18396			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18659			
Montant de la TVA. collectée	188650			
Total TVA. déductible sur biens et services	121993			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4