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BILAN I.S.A. ENVIRONNEMENT 2018 Siren 481832467				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	475	475		
Immobilisations corporelles	26729	6735	19994	24266
Immobilisations financières	25		25	25
Total Actif Immobilisé	27229	7210	20019	24291
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	7119		7119	7859
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	57143		57143	71402
Créances – Autres	9473		9473	3558
Valeurs mobilières de placement	113		113	113
Disponibilités	50774		50774	42437
Caisse				
Charges constatées d’avance	5942		5942	1416
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	130565		130565	126785
Total général Actif	157794	666324		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			30000	30000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3000	3000
Réserves réglementées				
Autres réserves			1071	1071
Report à nouveau			15353	-3503
Résultat de l’exercice			4135	18857
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			53560	49424
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			24050	36200
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19777	29980
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10070		
Autres dettes			53197	35471
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			97024	101652
Total général Passif			150584	151076
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6822	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			666	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	351494		666324	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	375			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	45		853	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	351914		667177	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	167675		356919	
Variation de stock (marchandises)	740		-2273	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44665		74101	
(dont taxe professionnelle)	937			
Impôts, taxes et versements assimilés	4482		7510	
Rémunérations du personnel 	91818		148317	
Charges sociales	33329		56831	
Dotations aux amortissements	4938		5863	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	15		841	
Total des charges d’exploitation	347663		648110	
Résultat d’exploitation	4252		19067	
Produits financiers	343		69	
Produits exceptionnels	13230		11000	
Charges financières	740		1251	
Charges exceptionnelles	12880		9182	
Impôts sur les bénéfices	69		846	
Bénéfice ou perte	4135		18857	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	67704			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	37369			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			13099	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			666	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			44680	
Total Immobilisations (Augmentations)			666	
Total Immobilisations (Diminutions)			18116	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			12880	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			-12880	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-12880	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			12880	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			12880	
DIVERS Montant de la TVA collectée			67704	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			37369	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel