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BILAN HELAN INVESTISSEMENTS 2021 Siren 481822732				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10211	8705	1505	2276
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	452450	119950	332500	1998650
Créances rattachées à des participations	727920	144000	583920	403222
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1190580	272655	917925	2404148
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25900		25900	25200
Autres créances	27328		27328	59578
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	800003		800003	
Disponibilités	4482282		4482282	661290
Charges constatées d’avance	417		417	417
TOTAL (II)	5335930		5335930	746485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6526511	272655	6253855	3150633
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	970000		970000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	89385		77941	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1650726		1523296	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3140863		228873	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5850973		2800111	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	115477		137293	
Emprunts et dettes financières divers (4)	60735		123505	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92233		5329	
Dettes fiscales et sociales	118204		82496	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1900		1900	
Autres dettes	14334			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	402882		350523	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6253855		3150633	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	310294		234859	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	208584		208584	211500
Chiffres d’affaires nets	208584		208584	211500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			208584	211500
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			112994	38657
Impôts, taxes et versements assimilés			231	233
Salaires et traitements			187154	169153
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			771	912
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			301150	208955
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-92566	2545
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			588245	257038
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			101	660
Reprises sur provisions et transferts de charges			69000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			657346	257697
Dotations financières sur amortissements et provisions				28000
Intérêts et charges assimilées			76583	5024
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76583	33024
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			580763	224673
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			488197	227218
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4532550			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4532550			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1779300			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1779300			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2753250			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	100584		-1655	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5398480		469198	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2257617		240324	
BENEFICE OU PERTE	3140863		228873	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10211		
Total Immobilisations financières		2734822		898404
Total Général		2745033		898404
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10211
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2452856	1180370
Total Général			2452856	1190580
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7935	771		8705
AMORTISSEMENTS Total Général	7935	771		8705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				119950
sur immobilisations –autres immobilisations financières	203000		59000	144000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	332950		69000	263950
TOTAL GENERAL	332950		69000	263950
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			69000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	727920	727920		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25900	25900		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15060	15060		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10757	10757		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1512	1512		
Charges constatées d’avance	417	417		
TOTAL ETAT DES CREANCES	781565	781565		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	83	83		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	115394	22806	59104	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92233	92233		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59131	59131		
Impôts sur les bénéfices	53062	53062		
T.V.A.	6011	6011		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1900	1900		
Groupe et associés	60735	60735		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14334	14334		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	402882	310294	59104	33484
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21858			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	90000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	80821		9354	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32174		29303	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	112994		38657	
Taxe professionnelle	231		233	
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	231		233	
Montant de la TVA. collectée	41133		42300	
Total TVA. déductible sur biens et services	1588		1553	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel