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BILAN FINANCE ASSISTANCE CONSEIL EXPERTISE 2018 Siren 481849198				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	149500		149500	149500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15659	14937	723	1677
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	2000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2700		2700	2700
TOTAL (I)	169859	14937	154923	155877
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1238		1238	1273
Clients et comptes rattachés	125737	2280	123457	109748
Autres créances	12146		12146	9077
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22575		22575	28208
Charges constatées d’avance	13681		13681	9568
TOTAL (II)	175377	2280	173097	157874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	345236	17217	328020	313751
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	150926		144760	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15456		6166	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	193882		178426	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19685		30792	
Emprunts et dettes financières divers (4)	990		2157	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11722		8034	
Dettes fiscales et sociales	60653		64489	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	300		2072	
Produits constatés d’avance (2)	40787		27782	
TOTAL (IV)	134138		135325	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	328020		313751	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	134138		124218	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	372027		372027	384904
Chiffres d’affaires nets	372027		372027	384904
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16668	4504
Autres produits			26	2
Total des produits d’exploitation (I)			388720	389411
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			91860	111239
Impôts, taxes et versements assimilés			4417	8378
Salaires et traitements			187196	174513
Charges sociales			76729	84014
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			955	1174
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2280	4295
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12590	202
Total des charges d’exploitation (II) 			376027	383814
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12693	5597
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			641	901
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			641	901
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-641	-901
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12052	4696
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4686			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4686		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			30	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			30	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4686		1470	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1282			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	393407		390911	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	377951		384745	
BENEFICE OU PERTE	15456		6166	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1213		2911	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4200		4504	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			11849	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		149500		
Total Immobilisations corporelles		17404		
Total Immobilisations financières		4700		
Total Général		171604		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				149500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1744	15659
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4700
Total Général			1744	169859
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15726	955	1744	14937
AMORTISSEMENTS Total Général	15726	955	1744	14937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12468	2280	12468	2280
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12468	2280	12468	2280
TOTAL GENERAL	12468	2280	12468	2280
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2280	12468	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2700	2700		
Clients douteux ou litigieux	2736			
Autres créances clients	123001			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4607			
Impôts sur les bénéfices	6910			
T. V. A.	629			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13681			
TOTAL ETAT DES CREANCES	154264	154264		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19685	19685		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11722	11722		
Personnel et comptes rattachés	15037	15037		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21784	21784		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22683	22683		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1150	1150		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	990	990		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	300	300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	40787	40787		
TOTAL – ETAT DES DETTES	134138	134138		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11107			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			1941	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1333		910	
Location, charges locatives et de copropriété	34952		35012	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	233		9624	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	55342		65694	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	91860		111239	
Taxe professionnelle	2411		2544	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2006		5834	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4417		8378	
Montant de la TVA. collectée	78306		74293	
Total TVA. déductible sur biens et services	16462		19445	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5