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BILAN FINANCE ASSISTANCE CONSEIL EXPERTISE 2017 Siren 481849198				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	149500		149500	149500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17404	15726	1677	2881
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	2000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2700		2700	2700
TOTAL (I)	171604	15726	155877	157081
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1273		1273	
Clients et comptes rattachés	122216	12468	109748	119782
Autres créances	9077		9077	9329
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28208		28208	55671
Charges constatées d’avance	9568		9568	13029
TOTAL (II)	170342	12468	157874	197811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	341945	28194	313751	354892
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	144760		123554	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6166		21207	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	178426		172260	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30792		43845	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2157		27504	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8034		8540	
Dettes fiscales et sociales	64489		53795	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2072		1507	
Produits constatés d’avance (2)	27782		47441	
TOTAL (IV)	135325		182632	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	313751		354892	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	124218		151840	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	384904		384904	390691
Chiffres d’affaires nets	384904		384904	390691
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5603
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4504	4664
Autres produits			2	8
Total des produits d’exploitation (I)			389411	400966
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			111239	97735
Impôts, taxes et versements assimilés			8378	11166
Salaires et traitements			174513	183575
Charges sociales			84014	73274
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1174	1650
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4295	8173
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			202	202
Total des charges d’exploitation (II) 			383814	375775
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5597	25190
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			901	1176
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			901	1176
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-901	-1176
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4696	24015
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1470		-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2718	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	390911		400966	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	384745		379759	
BENEFICE OU PERTE	6166		21207	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2911		5037	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4504		4664	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11849		27220	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		149500		
Total Immobilisations corporelles		21785		
Total Immobilisations financières		4700		
Total Général		175985		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				149500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4381	17404
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4700
Total Général			4381	171604
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18904	1174	4351	15726
AMORTISSEMENTS Total Général	18904	1174	4351	15726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8173	4295		12468
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8173	4295		12468
TOTAL GENERAL	8173	4295		12468
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4295		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2700	2700		
Clients douteux ou litigieux	17690			
Autres créances clients	104526			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8065			
T. V. A.	1009			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4			
Charges constatées d’avance	9568			
TOTAL ETAT DES CREANCES	143561	143561		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30792	19685	11107	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8034	8034		
Personnel et comptes rattachés	9916	9916		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28770	28770		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23574	23574		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2229	2229		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2157	2157		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2072	2072		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27782	27782		
TOTAL – ETAT DES DETTES	135325	124218	11107	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13053			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1941			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	910		1186	
Location, charges locatives et de copropriété	35012		34988	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9624		1359	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	65694		60203	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	111239		97735	
Taxe professionnelle	2544		2921	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5834		8246	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8378		11166	
Montant de la TVA. collectée	74293		75430	
Total TVA. déductible sur biens et services	19445		16476	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5		5