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BILAN ELIXIS DIGITAL 2021 Siren 481873545				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5000	5000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	394209	83891	310318	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	239667	212660	27008	42091
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	166348		166348	166348
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	51270		51270	52568
TOTAL (I)	856594	301551	555043	261107
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1036	932	104	104
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	86365	65259	21106	24435
Avances et acomptes versés sur commandes	208		208	
Clients et comptes rattachés	836617	56551	780066	900094
Autres créances	303395		303395	117734
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	654355		654355	982773
Charges constatées d’avance	45825		45825	69549
TOTAL (II)	1927801	122743	1805058	2094688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2784395	424294	2360101	2355795
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	51200		51200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13800		13800	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5120		5120	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1325112		1357110	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	208201		-31997	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1603433		1395232	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250543		250485	
Emprunts et dettes financières divers (4)			7124	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	244098		327963	
Dettes fiscales et sociales	212700		317575	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49327		57416	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	756668		960563	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2360101		2355795	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	547307		710563	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10387		10387	
Production vendue biens				
Production vendue services	1758916	514750	2273666	2758777
Chiffres d’affaires nets	1769303	514750	2284053	2758777
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			171833	60397
Autres produits			211	106
Total des produits d’exploitation (I)			2462097	2819280
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			32438	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1736986	1903306
Impôts, taxes et versements assimilés			14314	16314
Salaires et traitements			425320	446260
Charges sociales			160941	155646
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50948	20734
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			71329	63832
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			127	63
Total des charges d’exploitation (II) 			2492404	2606155
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30307	213125
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			225496	5681
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				629643
Différences positives de change			17	7
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			225515	635333
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1142	724656
Différences négatives de change			212	112
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1355	724768
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			224161	-89435
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			193854	123690
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16722		13553	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16722		13553	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	354			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2021			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2375			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14347		13553	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			169240	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2704334		3468166	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2496133		3500164	
BENEFICE OU PERTE	208201		-31997	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58700		340509
Total Immobilisations corporelles		262333		6396
Total Immobilisations financières		219016		
Total Général		540049		346905
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				399209
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29062	239667
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1298	217718
Total Général			30360	856594
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58700	30191		88891
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	220242	20757	28339	212660
AMORTISSEMENTS Total Général	278942	50948	28339	301551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	95301	66192	95302	66192
Sur comptes clients	127945	5138	76532	56551
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	223246	71330	171833	122743
TOTAL GENERAL	223246	71330	171833	122743
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		71330	171833	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51270		51270	
Clients douteux ou litigieux	67865	67865		
Autres créances clients	768752	768752		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	120363	120363		
T. V. A.	32412	32412		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2616	2616		
Groupe et associés	144560	144560		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3444	3444		
Charges constatées d’avance	45825	45825		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1237107	1185837	51270	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	250543	41182	209361	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	244098	244098		
Personnel et comptes rattachés	31574	31574		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34401	34401		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	135723	135723		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11002	11002		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49327	49327		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	756668	547307	209361	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel