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BILAN ELIXIS DIGITAL 2018 Siren 481873545				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5000	5000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	53700	53700		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	251266	188328	62938	68423
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	305943	139643	166300	305943
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30898		30898	30898
TOTAL (I)	646808	386672	260136	405264
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1840494	62343	1778150	1213002
Autres créances	715314	478116	237198	581034
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	574045		574045	1827277
Charges constatées d’avance	44028		44028	45352
TOTAL (II)	3173881	540460	2633421	3666665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3820689	927132	2893557	4071928
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	51200		51200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13800		13800	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5120		5120	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	775157		2430620	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11259		544537	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	856535		3045277	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	483		409	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1035269		114349	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	502964		590282	
Dettes fiscales et sociales	408206		275292	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	90099		46319	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2037022		1026652	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2893557		4071928	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1035269			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4250981		4250981	3479671
Chiffres d’affaires nets	4250981		4250981	3479671
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9272	78335
Autres produits			294	496
Total des produits d’exploitation (I)			4260546	3558502
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2825340	2199078
Impôts, taxes et versements assimilés			23854	22397
Salaires et traitements			484481	666584
Charges sociales			199318	228128
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18808	25869
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23958	33477
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			265	57493
Total des charges d’exploitation (II) 			3576023	3233026
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			684524	325477
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6971	74178
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				92783
Différences positives de change			18	40
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6990	167003
Dotations financières sur amortissements et provisions			617759	
Intérêts et charges assimilées			10627	138526
Différences négatives de change			539	457
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				85968
Total des charges financières (VI)			628926	224951
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-621935	-57948
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62588	267528
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	540		1087	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			607069	
Reprises sur provisions et transferts de charges			115000	
Total des produits exceptionnels (VII)	540		723156	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			257210	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			257210	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	540		465946	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51870		188937	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4268077		4448661	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4256818		3904124	
BENEFICE OU PERTE	11259		544537	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		58700		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		237944		13323
Total Immobilisations financières		336831		
Total Général		633475		13323
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				251266
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				336831
Total Général				646798
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58700			58700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	169521	18808		188328
AMORTISSEMENTS Total Général	228221	18808		247029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				139643
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44361	23958	5976	62343
Autres provisions pour dépréciation		478116		478116
Total Provisions pour dépréciation	44361	641717	5976	680103
TOTAL GENERAL	44361	641717	5976	680103
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23958	5976	
                                             - Financières		617759		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30898		30898	
Clients douteux ou litigieux	73718	73718		
Autres créances clients	1766776	1766776		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7320	7320		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	84455	84455		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	614016	614016		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9522	9522		
Charges constatées d’avance	44028	44028		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2630734	2599836	30898	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	483	483		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	502964	502964		
Personnel et comptes rattachés	55489	55489		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43122	43122		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	295173	295173		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14421	14421		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1035269	1035269		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90099	90099		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2037022	2037022		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel