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BILAN ELIXIS DIGITAL 2017 Siren 481873545				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5000	5000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	53700	53700		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	237944	169521	68423	92044
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	305943		305943	308103
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30898		30898	30119
TOTAL (I)	633485	228221	405264	430266
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1257364	44361	1213002	1023723
Autres créances	581034		581034	1020750
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				29476
Disponibilités	1827277		1827277	1051072
Charges constatées d’avance	45352		45352	40308
TOTAL (II)	3711026	44361	3666665	3165330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4344511	272582	4071928	3595596
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	51200		51200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13800		13800	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5120		5120	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2430620		2472054	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	544537		-41434	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3045277		2500740	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10686	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			10686	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	409			
Emprunts et dettes financières divers (4)	114349		258885	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	590282		531395	
Dettes fiscales et sociales	275292		272527	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46319		15964	
Produits constatés d’avance (2)			5397	
TOTAL (IV)	1026652		1084170	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4071928		3595596	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1026652		1084170	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3479671		3479671	3267456
Chiffres d’affaires nets	3479671		3479671	3267456
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78335	44545
Autres produits			496	261
Total des produits d’exploitation (I)			3558502	3312262
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2199078	2248379
Impôts, taxes et versements assimilés			22397	22700
Salaires et traitements			666584	700065
Charges sociales			228128	266312
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25869	31226
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33477	716
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57493	395
Total des charges d’exploitation (II) 			3233026	3269793
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			325477	42468
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			74178	190001
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	8640
Reprises sur provisions et transferts de charges			92783	106867
Différences positives de change			40	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			167003	305508
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			138526	
Différences négatives de change			457	333
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			85968	94926
Total des charges financières (VI)			224951	95259
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57948	210248
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			267528	252717
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1087		5716	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	607069		361552	
Reprises sur provisions et transferts de charges	115000		549018	
Total des produits exceptionnels (VII)	723156		916286	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			6248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	257210		1078834	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			125355	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	257210		1210437	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	465946		-294151	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	188937			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4448661		4534055	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3904124		4575490	
BENEFICE OU PERTE	544537		-41434	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			2282	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58700		
Total Immobilisations corporelles		235695		2248
Total Immobilisations financières		453212		240779
Total Général		747608		243027
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				237944
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			357160	336831
Total Général			357160	633475
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58700			58700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	143652	25869		169521
AMORTISSEMENTS Total Général	202352	25869		228221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10686		10686	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	68146	33477	57261	44361
Autres provisions pour dépréciation	92783		92783	
Total Provisions pour dépréciation	275928	33477	265044	44361
TOTAL GENERAL	286614	33477	275730	44361
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33477	67947	
                                             - Financières			92783	
                                            - Exceptionnelles			115000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30898			
Clients douteux ou litigieux	79200			
Autres créances clients	1178163			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7848			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	95883			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	475356			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1947			
Charges constatées d’avance	45352			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1914647	1883749	30898	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	409	409		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	590282	590282		
Personnel et comptes rattachés	28904	28904		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43449	43449		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	186900	186900		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16039	16039		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	114349	114349		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46319	46319		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1026652	1026652		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel