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BILAN ELIXIS DIGITAL 2016 Siren 481873545				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5000	5000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	53700	53700		2462
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	235695	143651	92043	113018
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	423103	115000	308103	843273
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30119		30119	30109
TOTAL (I)	747617	317351	430265	988863
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1091868	68145	1023723	1606227
Autres créances	1020750		1020750	688130
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	122259	92782	29476	53465
Disponibilités	1051072		1051072	1175896
Charges constatées d’avance	40307		40307	37436
TOTAL (II)	3326258	160928	3165329	3561157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4073875	478280	3595595	4550020
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	51200		51200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13800		13800	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5120		5120	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2472054		2186403	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-41434		285650	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2500739		2542174	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10686		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10686		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	258885		269990	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	531395		613122	
Dettes fiscales et sociales	272527		634612	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15964		440121	
Produits constatés d’avance (2)	5397			
TOTAL (IV)	1084169		1957846	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3595595		4550020	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1084169		1957846	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2672605	594850	3267455	4079187
Chiffres d’affaires nets	2672605	594850	3267455	4079187
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44545	137118
Autres produits			260	101
Total des produits d’exploitation (I)			3312261	4216408
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-21
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2248379	2584075
Impôts, taxes et versements assimilés			22700	32376
Salaires et traitements			700064	782359
Charges sociales			266311	305625
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31226	36899
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			716	11146
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			394	1002
Total des charges d’exploitation (II) 			3269793	3753463
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42468	462944
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			190000	325888
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8640	438
Reprises sur provisions et transferts de charges			106866	168517
Différences positives de change				63
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				169663
Total des produits financiers (V)			305507	664572
Dotations financières sur amortissements et provisions				623312
Intérêts et charges assimilées			333	143
Différences négatives de change			94926	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			95259	623455
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			210248	41116
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			252716	504061
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5715		2974	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	361551			
Reprises sur provisions et transferts de charges	549018			
Total des produits exceptionnels (VII)	916285		2974	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6248			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1078833		4131	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	125355			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1210436		4131	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-294151		-1156	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			217254	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4534055		4883955	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4575489		4598305	
BENEFICE OU PERTE	-41434		285650	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2282		10189	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58700		
Total Immobilisations corporelles		227906		7789
Total Immobilisations financières		1412046		1078844
Total Général		1698652		1086633
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				235695
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		958834	1078833	453222
Total Général		958834	1078833	747618
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56238	2462		58700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114888	28764		143652
AMORTISSEMENTS Total Général	171126	31226		202352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10686
Total Provisions pour risques et charges	50000		39314	10686
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				115000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	69102	716	1672	68146
Autres provisions pour dépréciation	199650		106867	92783
Total Provisions pour dépréciation	807414	126071	657557	275928
TOTAL GENERAL	857414	126071	696871	286614
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		716	40986	
                                             - Financières			106867	
                                            - Exceptionnelles		125355	549018	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30119			
Clients douteux ou litigieux	87187			
Autres créances clients	1004682			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	920			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	91649			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2662			
Groupe et associés	902061			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23458			
Charges constatées d’avance	40308			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2183046	2152927	30119	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	531395	531395		
Personnel et comptes rattachés	42692	42692		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57546	57546		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	158534	158534		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13756	13756		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	258885	258885		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15964	15964		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5397	5397		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1084170	1084170		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	17