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BILAN CHALETS DE MONTAGNE 2017 Siren 481843688				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	17870	17870		929
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	174565	113561	61005	48022
Autres immobilisations corporelles	93509	90394	3115	6915
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	480		480	480
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3287		3287	3287
Prêts				
Autres immobilisations financières				25187
TOTAL (I)	289711	221825	67886	84820
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	63126		63126	48076
En cours de production de biens	8500		8500	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	779		779	375
Clients et comptes rattachés	94721	1505	93216	138814
Autres créances	34897		34897	45156
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	202376		202376	91071
Charges constatées d’avance	2390		2390	7352
TOTAL (II)	406789	1505	405284	330843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	696500	223329	473170	415662
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	130006		76506	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28181		53500	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	166987		138806	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17245		22160	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22317		35449	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	82613		67817	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84096		97763	
Dettes fiscales et sociales	74947		53618	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4489			
Autres dettes	20476		50	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	306183		276856	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	473170		415662	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1168879		1168879	1279097
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1168879		1168879	1279097
				
Production stockée			8500	-54090
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			14062	10437
Total des produits d’exploitation (I)			1191441	1235445
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			510837	584438
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15050	-31546
Autres achats et charges externes			230338	275308
Impôts, taxes et versements assimilés			6009	4099
Salaires et traitements			275077	228967
Charges sociales			125072	88586
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25766	22744
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1505	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			397	
Total des charges d’exploitation (II) 			1159952	1172596
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31490	62849
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			272	230
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			272	230
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			352	232
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			352	232
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-80	-2
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31410	62847
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24472			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24472			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	225		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25187		398	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25412		488	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-940		-488	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2289		8858	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1216185		1235675	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1188004		1182174	
BENEFICE OU PERTE	28181		53500	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17870		
Total Immobilisations corporelles		238361		34019
Total Immobilisations financières		28954		
Total Général		285184		34019
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17870
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4306	268074
Prêts et immobilisations financières			25187	
Total Immobilisations financières			25187	3767
Total Général			29493	289711
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16941	929		17870
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	183424	24837	4306	203955
AMORTISSEMENTS Total Général	200365	25766	4306	221825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1505		1505
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1505		1505
TOTAL GENERAL		1505		1505
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1505		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	94721			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3007			
Impôts sur les bénéfices	19032			
T. V. A.	7917			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4941			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2390			
TOTAL ETAT DES CREANCES	132008	132008		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17245	4974	12271	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84096	84096		
Personnel et comptes rattachés	18708	18708		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42588	42588		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12342	12342		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1310	1310		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4489	4489		
Groupe et associés	22317	22317		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20476	20476		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	223570	211299	12271	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4915			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel