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BILAN CAP FI TECHNOLOGY 2021 Siren 481889475				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	198		198	198
Fonds commercial	499268		499268	499268
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5272	5272		490
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2500	2500		
Autres immobilisations corporelles	69889	69889		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	26144	969	25175	24800
Prêts				
Autres immobilisations financières	1370		1370	1370
TOTAL (I)	604642	78631	526011	526126
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2090965	169615	1921350	2043276
Autres créances	3653794		3653794	4525617
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2058156		2058156	1105896
Charges constatées d’avance	10002		10002	7538
TOTAL (II)	7812918	169615	7643302	7682327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8417560	248246	8169314	8208454
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5131223		5042700	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	269056		88523	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5449779		5180723	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	165525		813000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	165525		813000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1965		18241	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38		38	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	524674		392479	
Dettes fiscales et sociales	1956106		1746729	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	71227		57243	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2554009		2214730	
(V)			1	
TOTAL GENERAL (I à V)	8169314		8208454	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2554009		2214730	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9010729	136207	9146936	10767450
Chiffres d’affaires nets	9010729	136207	9146936	10767450
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			214395	189915
Autres produits			637	91
Total des produits d’exploitation (I)			9361968	10957457
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2504970	2688804
Impôts, taxes et versements assimilés			238701	242920
Salaires et traitements			4015313	4870647
Charges sociales			1865558	2305003
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			490	528
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			169615	146933
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			631	602
Total des charges d’exploitation (II) 			8795279	10255439
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			566689	702018
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			38937	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4885
Reprises sur provisions et transferts de charges			1344	1440
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40282	6324
Dotations financières sur amortissements et provisions			969	1344
Intérêts et charges assimilées			6890	12785
Différences négatives de change			-1	1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7858	14130
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32424	-7806
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			599113	694212
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26520		35277	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	813000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	839520		35277	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	834754		22530	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	165525		406500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1000279		429030	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-160759		-393752	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	29066		70369	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	140232		141568	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10241769		10999058	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9972713		10910535	
BENEFICE OU PERTE	269056		88523	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		499467		
Total Immobilisations corporelles		77661		
Total Immobilisations financières		27514		
Total Général		604642		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				499467
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				77661
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27514
Total Général				604642
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77171	490		77661
AMORTISSEMENTS Total Général	77171	490		77661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				165525
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	813000	165525	813000	165525
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1344	969	1344	969
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	188277	169615	188277	169615
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	189622	170585	189622	170585
TOTAL GENERAL	1002622	336110	1002622	336110
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		169615	188277	
                                             - Financières		969	1344	
                                            - Exceptionnelles		165525	813000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1370	1370		
Clients douteux ou litigieux	203539	203539		
Autres créances clients	1887426	1887426		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	814	814		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	35099	35099		
Impôts sur les bénéfices	339276	339276		
T. V. A.	92464	92464		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15427	15427		
Groupe et associés	3114132	3114132		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56583	56583		
Charges constatées d’avance	10002	10002		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5756131	5756131		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1965	1965		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	524674	524674		
Personnel et comptes rattachés	530556	530556		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	657366	657366		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	696843	696843		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71340	71340		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38	38		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71227	71227		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2554009	2554009		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel