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BILAN CAP FI TECHNOLOGY 2020 Siren 481889475				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	198		198	198
Fonds commercial	499268		499268	499268
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5272	4782	490	1018
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2500	2500		
Autres immobilisations corporelles	69889	69889		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	26144	1344	24800	24704
Prêts				
Autres immobilisations financières	1370		1370	1370
TOTAL (I)	604642	78516	526126	526559
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2231553	188277	2043276	2465367
Autres créances	4525617		4525617	5377564
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1105896		1105896	454863
Charges constatées d’avance	7538		7538	10021
TOTAL (II)	7870605	188277	7682327	8307815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8475247	266793	8208454	8834374
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5042700		4759768	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88523		422933	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5180723		5232200	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	813000		412000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	813000		412000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18241			
Emprunts et dettes financières divers (4)	38			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	392479		1045309	
Dettes fiscales et sociales	1746729		2086866	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57243		57998	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2214730		3190174	
(V)	1			
TOTAL GENERAL (I à V)	8208454		8834374	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2214730		3190174	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10690295	77155	10767450	14511915
Chiffres d’affaires nets	10690295	77155	10767450	14511915
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			189915	77980
Autres produits			91	645
Total des produits d’exploitation (I)			10957457	14590540
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2688804	4683018
Impôts, taxes et versements assimilés			242920	334027
Salaires et traitements			4870647	5971511
Charges sociales			2305003	2791825
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			528	7166
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			146933	104514
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			602	2294
Total des charges d’exploitation (II) 			10255439	13894356
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			702018	696184
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				3478
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4885	1291
Reprises sur provisions et transferts de charges			1440	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6324	4770
Dotations financières sur amortissements et provisions			1344	1440
Intérêts et charges assimilées			12785	11515
Différences négatives de change			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14130	12955
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7806	-8185
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			694212	687999
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35277		83773	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			203000	
Total des produits exceptionnels (VII)	35277		286773	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22530		223186	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	406500		406500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	429030		629686	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-393752		-342913	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	70369		73828	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	141568		-151675	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10999058		14882082	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10910535		14459150	
BENEFICE OU PERTE	88523		422933	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		499467		
Total Immobilisations corporelles		77661		
Total Immobilisations financières		27514		
Total Général		604642		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				499467
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				77661
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27514
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76643	528		77171
AMORTISSEMENTS Total Général	76643	528		77171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				813000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	412000	406500	5500	813000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1440	1344	1440	1344
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	145858	146933	104514	188277
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	147298	148278	105954	189622
TOTAL GENERAL	559298	554778	111454	1002622
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		146933	110014	
                                             - Financières		1344	1440	
                                            - Exceptionnelles		406500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1370	1370		
Clients douteux ou litigieux	222774		222774	
Autres créances clients	2008780	2008780		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24058	24058		
Impôts sur les bénéfices	281928	281928		
T. V. A.	97020	97020		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	472	472		
Groupe et associés	3855626	3855626		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	266514	266514		
Charges constatées d’avance	7538	7538		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6766079	6543305	222774	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18241	18241		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	392479	392479		
Personnel et comptes rattachés	563159	563159		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	562922	562922		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	577815	577815		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42834	42834		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38	38		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57243	57243		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2214730	2214730		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel