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BILAN CAP FI TECHNOLOGY 2018 Siren 481889475				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	198		198	198
Fonds commercial	499268		499268	499268
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5272	3726	1546	2074
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2500	2500		
Autres immobilisations corporelles	69889	63251	6638	14142
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1880		1880	1880
Prêts				
Autres immobilisations financières	1370		1370	1370
TOTAL (I)	580378	69477	510901	518932
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4344586	41344	4303242	3800992
Autres créances	4531021		4531021	3130656
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	158132		158132	1134354
Charges constatées d’avance	2184		2184	2180
TOTAL (II)	9035922	41344	8994578	8068181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9616300	110821	9505479	8587113
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4045284		3258087	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1114480		1187197	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5209264		4494783	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	208500		5500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	208500		5500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			78087	
Emprunts et dettes financières divers (4)	49689		49639	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1739083		1591985	
Dettes fiscales et sociales	2242988		2348919	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55956		18200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4087715		4086830	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9505479		8587113	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4087715		4086830	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18152945	378843	18531788	18916881
Chiffres d’affaires nets	18152945	378843	18531788	18916881
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66959	75762
Autres produits				3100
Total des produits d’exploitation (I)			18598747	18995743
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7435689	8177943
Impôts, taxes et versements assimilés			332324	355446
Salaires et traitements			6438505	6061155
Charges sociales			3011223	2891008
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8031	8129
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41344	41344
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52	12958
Total des charges d’exploitation (II) 			17267167	17547984
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1331580	1447759
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2569
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2880	438
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2880	3007
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14	1817
Différences négatives de change				22139
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14	23956
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2865	-20949
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1334445	1426810
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			29600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	203000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	203000		29600	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-203000		-29600	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	103959		225944	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-86994		-15931	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18601627		18998750	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17487146		17811554	
BENEFICE OU PERTE	1114480		1187197	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25615		28681	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		499467		
Total Immobilisations corporelles		77661		
Total Immobilisations financières		3250		
Total Général		580378		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				499467
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				77661
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3250
Total Général				580378
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61446	8031		69477
AMORTISSEMENTS Total Général	61446	8031		69477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5500
Provisions pour garanties données aux clients				203000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5500	203000		208500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41344	41344	41344	41344
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41344	41344	41344	41344
TOTAL GENERAL	46844	244344	41344	249844
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41344	41344	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		203000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1370	1370		
Clients douteux ou litigieux	73294			
Autres créances clients	4271292			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	636323			
T. V. A.	294059			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2499747			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1100887			
Charges constatées d’avance	2134			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8879161	8879161		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1739083	1739083		
Personnel et comptes rattachés	698564	698564		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	765047	765047		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	734154	734154		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45223	45223		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49689	49689		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55956	55956		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4087715	4087715		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78087			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel