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BILAN CAP FI TECHNOLOGY 2017 Siren 481889475				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	198		198	198
Fonds commercial	499268		499268	499268
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5272	3198	2074	2602
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2500	2500		
Autres immobilisations corporelles	69889	55748	14142	1909
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1880		1880	1880
Prêts				
Autres immobilisations financières	1370		1370	1370
TOTAL (I)	580378	61446	518932	507228
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3842336	41344	3800992	3263028
Autres créances	3130656		3130656	2155086
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				24338
Disponibilités	1134354		1134354	1620324
Charges constatées d’avance	2180		2180	
TOTAL (II)	8109525	41344	8068181	7062775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8689903	102790	8587113	7570003
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3258087		2908721	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1187197		649366	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4494783		3607586	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5500		25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5500		25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78087		210135	
Emprunts et dettes financières divers (4)	49639		40219	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1591985		1582655	
Dettes fiscales et sociales	2348919		2085310	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18200		19097	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4086830		3937416	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8587113		7570003	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4086830		3859329	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18916881		18916881	16313480
Chiffres d’affaires nets	18916881		18916881	16313480
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75762	26399
Autres produits			3100	20487
Total des produits d’exploitation (I)			18995743	16360367
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8177943	6622183
Impôts, taxes et versements assimilés			355446	273129
Salaires et traitements			6061155	5801326
Charges sociales			2891008	2833968
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8129	2506
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41344	23680
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12958	25613
Total des charges d’exploitation (II) 			17547984	15582405
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1447759	777962
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2569	4300
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			438	619
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3007	4919
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1817	15576
Différences négatives de change			22139	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23956	15576
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20949	-10658
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1426810	767304
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			139	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29600		139	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29600		-139	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	225944		55991	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15931		61809	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18998750		16365285	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17811554		15715920	
BENEFICE OU PERTE	1187197		649366	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28681		2719	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			304	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		499467		
Total Immobilisations corporelles		57828		19834
Total Immobilisations financières		3250		
Total Général		560544		19834
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				499467
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				77661
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3250
Total Général				580378
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53317	10843		64160
AMORTISSEMENTS Total Général	53317	10843		64160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25000		19500	5500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	25000		19500	5500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1370	1370		
Clients douteux ou litigieux	73294			
Autres créances clients	3769042			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	202161			
T. V. A.	264795			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1579454			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1084245			
Charges constatées d’avance	2180			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6976541	6976541		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	78087	78087		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1591985	1591985		
Personnel et comptes rattachés	778917	778917		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	748561	748561		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	773353	773353		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48087	48087		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49639	49639		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18200	18200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4086830	4086830		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1775			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	133823			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel