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BILAN AU JARDIN DE SALOME 2018 Siren 481821007				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	360000		360000	360000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40883	30974	9909	11123
Autres immobilisations corporelles	75902	37250	38651	29396
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13176		13176	13176
TOTAL (I)	489961	68224	421737	413696
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4676		4676	4965
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14079		14079	19154
Autres créances	173812		173812	231215
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	237000		237000	186966
Charges constatées d’avance	3176		3176	1890
TOTAL (II)	432743		432743	444190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	922704	68224	854480	857886
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	183600		183600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18360		18360	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	117410		117410	
Report à nouveau	-33705			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119037		-33705	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	404702		285665	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8965			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8965			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110440		139115	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6066		2452	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	246732		323756	
Dettes fiscales et sociales	77574		106900	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	440813		572221	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	854480		857886	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2410622		2410622	2412276
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2410622		2410622	2412276
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3156	19513
Autres produits				9
Total des produits d’exploitation (I)			2413778	2431797
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1512550	1613091
Variation de stock (marchandises)			289	-514
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14386	29367
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			277291	307195
Impôts, taxes et versements assimilés			20426	26981
Salaires et traitements			371139	397398
Charges sociales			53341	71650
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15153	11885
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8965	
Autres charges			1723	1046
Total des charges d’exploitation (II) 			2275264	2458100
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			138515	-26303
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7768	6630
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7768	6630
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7768	-6630
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			130747	-32933
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11241			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11241			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	115		773	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	115		773	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11126		-773	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22836			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2425020		2431797	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2305983		2465503	
BENEFICE OU PERTE	119037		-33705	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5280		5280	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		360000		
Total Immobilisations corporelles		93591		23194
Total Immobilisations financières		13176		
Total Général		466767		23194
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				360000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				116785
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13176
Total Général				489961
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53071	15153		68224
AMORTISSEMENTS Total Général	53071	15153		68224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8965
Total Provisions pour risques et charges		8965		8965
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		8965		8965
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8965		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13176		13176	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14079	14079		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1178	1178		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	173	173		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8812	8812		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	163649	163649		
Charges constatées d’avance	3176	3176		
TOTAL ETAT DES CREANCES	204243	191067	13176	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	110440	43294	67146	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	246732	246732		
Personnel et comptes rattachés	33824	33824		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37589	37589		
Impôts sur les bénéfices	670	670		
T.V.A.	3566	3566		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1925	1925		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6066	6066		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	440813	373667	67146	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10537			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39213			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	12