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BILAN ALTO CAFE 2021 Siren 481828994				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	104809	104809		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				150000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				4725
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	419030	225089	193941	434626
Autres immobilisations corporelles	38569	34685	3884	7315
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4900		4900	13227
TOTAL (I)	567307	364583	202725	609893
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25207		25207	63342
Avances et acomptes versés sur commandes	1355		1355	
Clients et comptes rattachés	39202		39202	91582
Autres créances	217182		217182	78542
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77491		77491	54747
Charges constatées d’avance	11792		11792	18509
TOTAL (II)	372228		372228	306722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	939535	364583	574953	916615
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11838		11837	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10625		10625	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-906521		-327209	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-320335		-579309	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-704393		-384056	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	251299		312338	
Emprunts et dettes financières divers (4)	795600			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	58840			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27123		56036	
Dettes fiscales et sociales	146315		134150	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	169		798148	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1279346		1300672	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	574953		916616	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1031092		1049560	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	213771		213771	528462
Production vendue biens				
Production vendue services	104710		104710	202171
Chiffres d’affaires nets	318481		318481	730633
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			232899	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6163	5636
Autres produits			97	2466
Total des produits d’exploitation (I)			557641	738735
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			59787	182047
Variation de stock (marchandises)			38759	-9545
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6507	20616
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			228658	398131
Impôts, taxes et versements assimilés			6602	10346
Salaires et traitements			305228	426273
Charges sociales			105139	129544
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70712	110053
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3092
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2078	2807
Total des charges d’exploitation (II) 			823470	1273364
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-265830	-534629
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11160	9219
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11160	9219
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11160	-9219
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-276989	-543848
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	280300		18000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	280300		18000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	241		150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	323404		16201	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			37110	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	323645		53461	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43345		-35461	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	837941		756735	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1158275		1336044	
BENEFICE OU PERTE	-320335		-579309	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3071			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		104809		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		161325		
Total Immobilisations corporelles		837965		
Total Immobilisations financières		13227		
Total Général		1117326		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			161325	104809
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			380367	457599
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8327	4900
Total Général			550019	567307
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	111409		6600	104809
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	396026	70712	206963	259774
AMORTISSEMENTS Total Général	507434	70712	213563	364583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	624		624	
Sur comptes clients	2467		2467	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3091		3091	
TOTAL GENERAL	3091		3091	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4900		4900	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39202	39202		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5792	5792		
Impôts sur les bénéfices	8825	8825		
T. V. A.	2540	2540		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21989	21989		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	178037	178037		
Charges constatées d’avance	11792	11792		
TOTAL ETAT DES CREANCES	273076	268176	4900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	251299	61885	189414	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27123	27123		
Personnel et comptes rattachés	53242	53242		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89613	89613		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1110	1110		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2351	2351		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	795600	795600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	169	169		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1220506	1031092	189414	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	12