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BILAN ALTO CAFE 2020 Siren 481828994				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	104808	104808		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	150000		150000	150000
Autres immobilisations incorporelles	6600	6600		1166
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	4725		4725	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	790509	355883	434626	553799
Autres immobilisations corporelles	47457	40142	7314	24540
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13227		13227	12917
TOTAL (I)	1117327	507434	609893	742423
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	63966	624	63341	54421
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	94049	2467	91581	274196
Autres créances	78542		78542	62759
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54747		54747	41305
Charges constatées d’avance	18509		18509	18524
TOTAL (II)	309814	3092	306722	451207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				7
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1427142	510526	916615	1193630
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11837		11837	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10625		10625	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-327209		-26807	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-579311		-300401	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-384058		195253	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	312338		340639	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56036		140408	
Dettes fiscales et sociales	134150		105865	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	798148		411462	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1300674		998377	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	916615		1193630	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1049560		718287	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	457752	70709	528462	776499
Production vendue biens				
Production vendue services	170674	31497	202171	509798
Chiffres d’affaires nets	628427	102207	730634	1286298
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5636	6159
Autres produits			2466	194
Total des produits d’exploitation (I)			738737	1292651
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			182047	270343
Variation de stock (marchandises)			-9545	-34512
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20616	51385
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			398131	714748
Impôts, taxes et versements assimilés			10346	5460
Salaires et traitements			426273	382715
Charges sociales			129544	144827
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110053	90051
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3092	2565
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2807	7290
Total des charges d’exploitation (II) 			1273367	1634876
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-534629	-342224
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				232
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				232
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9219	10286
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9219	10286
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9219	-10054
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-543849	-352278
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18000		10680	
Reprises sur provisions et transferts de charges			70950	
Total des produits exceptionnels (VII)	18000		81630	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150		3261	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16201		26492	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	37110			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53462		29753	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35462		51876	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	756737		1374514	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1336049		1674916	
BENEFICE OU PERTE	-579311		-300401	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		104809		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		156600		4725
Total Immobilisations corporelles		852167		25799
Total Immobilisations financières		12917		311
Total Général		1126493		30835
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				104809
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				161325
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40000	837966
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13228
Total Général			40000	1117328
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	104809			104809
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5434	1166		6600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	273827	145997	23798	396026
AMORTISSEMENTS Total Général	384069	147163	23798	507434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		625		625
Sur comptes clients	2566	2468	2566	2468
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2566	3092	2566	3092
TOTAL GENERAL	2566	3092	2566	3092
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3092	2566	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13228	8328	4900	
Clients douteux ou litigieux	6120	6120		
Autres créances clients	87929	87929		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2956	2956		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	33930	33930		
Impôts sur les bénéfices	28902	28902		
T. V. A.	10084	10084		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2671	2671		
Charges constatées d’avance	18510	18510		
TOTAL ETAT DES CREANCES	204329	199429	4900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	312339	61224	251114	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56037	56037		
Personnel et comptes rattachés	37534	37534		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89920	89920		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	120	120		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6576	6576		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	798072	798072		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76	76		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1300674	1049560	251114	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28280			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel