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BILAN ALRO 2021 Siren 481831303
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 1087 688 398 761
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 3406744 3406744 3400844
Créances rattachées à des participations 605916
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 4250 4250 4250
TOTAL (I) 3412081 688 3411392 4011770
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 189877 189877 102834
Autres créances 159529 159529 19190
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 17748 17748 3460
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 367154 367154 125483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3779235 688 3778546 4137253
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 1560000 1560000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 149387 149387
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 50359 50359
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 730841 971967
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 176006 -85126
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 21601 21601
TOTAL (I) 2688194 2668189
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 128989 209597
Emprunts et dettes financières divers (4) 868296 1187995
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 10716 16188
Dettes fiscales et sociales 80915 54436
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1437 849
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1090352 1469065
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3778546 4137253
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 868296
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 453984 453984 358852
Chiffres d’affaires nets 453984 453984 358852
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 462 5784
Autres produits 4792 2
Total des produits d’exploitation (I) 459238 364639
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 58
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 124441 122172
Impôts, taxes et versements assimilés 19964 8334
Salaires et traitements 205308 215784
Charges sociales 59662 83890
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 362 326
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 8812 248
Total des charges d’exploitation (II) 418607 430753
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 40631 -66115
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 6412
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2444 2725
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2444 9137
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6706 6992
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6706 6992
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -4262 2145
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 36370 -63970
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 971
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1471
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 83 70
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 100 7
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 183 77
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1288 -77
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -138348 21079
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 463153 373776
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 287147 458902
BENEFICE OU PERTE 176006 -85126
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 1087
Total Immobilisations financières 4011010 6000
Total Général 4012096 6000
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1087
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 606016 3410994
Total Général 606016 3412081
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 326 362 688
AMORTISSEMENTS Total Général 326 362 688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 21601
Total Provisions réglementées 21601 21601
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 21601 21601
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 4250 4250
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 189877 189877
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 804 804
Impôts sur les bénéfices 7758 7758
T. V. A. 7450 7450
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 143517 143517
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 353656 349406 4250
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 18 18
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 128971 81261 47710
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 10716 10716
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 34054 34054
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 46861 46861
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 868296 868296
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1437 1437
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1090352 1042642 47710
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 80597
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel