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BILAN ALRO 2020 Siren 481831303
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 1087 326 761
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 3400844 3400844 3400844
Créances rattachées à des participations 605916 605916 595952
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 4250 4250
TOTAL (I) 4012096 326 4011770 3996796
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 102834 102834 88366
Autres créances 19190 19190 19909
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 3460 3460 1075
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 125483 125483 109350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4137579 326 4137253 4106146
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 1560000 1560000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 149387 130000
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 50359 50359
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 971967 1043923
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -85126 -71955
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 21601 21601
TOTAL (I) 2668189 2733928
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 209597 248635
Emprunts et dettes financières divers (4) 1187995 1036081
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 16188 12488
Dettes fiscales et sociales 54436 71269
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 849 3745
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1469065 1372218
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4137253 4106146
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 1187995
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 358852 358852 366147
Chiffres d’affaires nets 358852 358852 366147
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5784
Autres produits 2 3
Total des produits d’exploitation (I) 364639 366149
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 122172 125276
Impôts, taxes et versements assimilés 8334 6877
Salaires et traitements 215784 219000
Charges sociales 83890 87232
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 326 180
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 248 274
Total des charges d’exploitation (II) 430753 438839
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -66115 -72690
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 6412 32744
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2725 5240
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 9137 37984
Dotations financières sur amortissements et provisions 9963
Intérêts et charges assimilées 6992 7916
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6992 17879
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 2145 20105
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -63970 -52585
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 70 126
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 7
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 77 126
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -77 -126
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 21079 19244
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 373776 404133
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 458902 476089
BENEFICE OU PERTE -85126 -71955
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 633 1087
Total Immobilisations financières 4037053 9963
Total Général 4037686 11050
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 633 1087
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 36007 4011010
Total Général 36640 4012096
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 633 326 633 326
AMORTISSEMENTS Total Général 633 326 633 326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 21601
Total Provisions réglementées 21601 21601
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 245424 245424
Total Provisions pour dépréciation 281424 281424
TOTAL GENERAL 303025 281424 21601
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel