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BILAN ALRO 2017 Siren 481831303
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 633 242 391 602
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 3436844 36000 3400844 3400844
Créances rattachées à des participations 235991 235991 234463
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 3673468 36242 3637226 3635909
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 81558 81558 101640
Autres créances 448737 315785 132952 124061
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 48506 48506 18688
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 578801 315785 263016 244389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4252269 352027 3900242 3880298
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 1560000 1560000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 130000 130000
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 50359 50359
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 718272 871312
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 276601 -153040
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 21601 21601
TOTAL (I) 2756833 2480233
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 1046317 1296798
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7482 13918
Dettes fiscales et sociales 89610 88024
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1325
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1143409 1400065
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3900242 3880298
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1143409 1400065
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 414799 414799 418822
Chiffres d’affaires nets 414799 414799 418822
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2113
Autres produits 1
Total des produits d’exploitation (I) 414801 420935
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 134867 143064
Impôts, taxes et versements assimilés 6778 8406
Salaires et traitements 179925 179923
Charges sociales 72249 72166
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 211 31
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 268263
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3
Total des charges d’exploitation (II) 394033 671853
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 20768 -250918
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 349081 149820
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 4031 3186
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 353112 153006
Dotations financières sur amortissements et provisions 47522 36000
Intérêts et charges assimilées 7379 7718
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 54901 43718
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 298211 109288
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 318978 -141630
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1723 9000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1723 9000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 422 424
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1723
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2145 424
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -422 8576
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 41956 19986
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 769636 582941
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 493035 735981
BENEFICE OU PERTE 276601 -153040
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 633 1723
Total Immobilisations financières 3671307 1528
Total Général 3671940 3251
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1723 633
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3672835
Total Général 1723 3673468
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 31 211 242
AMORTISSEMENTS Total Général 31 211 242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 21601
Total Provisions réglementées 21601 21601
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 36000
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 268263 47522 315785
Total Provisions pour dépréciation 304263 47522 351785
TOTAL GENERAL 325864 47522 373386
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 47522
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 235991
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 81558
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 112758
T. V. A. 2117
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 333502
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 360
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 766287 766287
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 7482 7482
Personnel et comptes rattachés 20559 20559
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 42506 42506
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 25098 25098
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1447 1447
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1046317 1046317
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1143409 1143409
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 3
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 3