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BILAN ALIZE 2017 Siren 481834539				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	56527	53335	3192	22035
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27270169		27270169	27270169
Créances rattachées à des participations	5252799		5252799	2709093
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	32579495	53335	32526161	30001297
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	68464		68464	43800
Autres créances	29460		29460	294914
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2585989		2585989	2686937
Charges constatées d’avance	1243		1243	977
TOTAL (II)	2685155		2685155	3026629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35264651	53335	35211316	33027926
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	181473		181473	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	632484		632484	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28234		28234	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10824607		7702221	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4554754		3622386	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16221553		12166799	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	899870		397226	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	899870		397226	
Emprunts obligataires convertibles	7431649		7431287	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10302414		12019814	
Emprunts et dettes financières divers (4)	88226		374451	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130801		124516	
Dettes fiscales et sociales	133456		105129	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3347		408704	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18089893		20463901	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35211316		33027926	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2185063		4463901	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	669		698	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	901853		901853	881300
Chiffres d’affaires nets	901853		901853	881300
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9241	9469
Autres produits			3	12
Total des produits d’exploitation (I)			911097	890781
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			189665	503135
Impôts, taxes et versements assimilés			62830	43618
Salaires et traitements			403100	394137
Charges sociales			168777	176079
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	1271
Total des charges d’exploitation (II) 			843223	1137083
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67874	-246302
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5178193	4333248
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			72845	52744
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5251038	4385992
Dotations financières sur amortissements et provisions			502644	397226
Intérêts et charges assimilées			528539	455974
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1031183	853200
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4219855	3532792
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4287729	3286490
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-267026		-335896	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6162134		5276773	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1607380		1654387	
BENEFICE OU PERTE	4554754		3622386	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		56527		
Total Immobilisations financières		29979262		2543706
Total Général		30035789		2543706
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				56527
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32522968
Total Général				32579495
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34492	18842		53335
AMORTISSEMENTS Total Général	34492	18842		53335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				899870
Total Provisions pour risques et charges	397226	502644		899870
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	397226	502644		899870
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		502644		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5252799	5252799		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	68464			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23586			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1463			
Groupe et associés	4411			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1243			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5351965	5351965		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	7431649	98247	7333402	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	669	669		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10301745	1730317	8571428	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	130801	130801		
Personnel et comptes rattachés	9075	9075		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41892	41892		
Impôts sur les bénéfices	22946	22946		
T.V.A.	51795	51795		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7748	7748		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	88226	88226		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3347	3347		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18089893	2185063	15904830	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1714286			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3