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BILAN ALGO FOODS 2018 Siren 481859916				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5584	5404	181	1550
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	144412	76547	67865	37288
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	199600		199600	199600
Prêts				
Autres immobilisations financières	8399		8399	8374
TOTAL (I)	357996	81951	276045	246812
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	213425	38250	175175	382907
Avances et acomptes versés sur commandes	8085		8085	11294
Clients et comptes rattachés	1344253	17473	1326781	1622071
Autres créances	156872		156872	289430
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	29669		29669	29669
Disponibilités	2106677		2106677	2156132
Charges constatées d’avance	21378		21378	30791
TOTAL (II)	3880359	55723	3824636	4522294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	12653		12653	12057
TOTAL GENERAL (0 à V)	4251007	137674	4113334	4781164
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	153000		153000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15300		15300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1607633		1607041	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	330445		262592	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2106378		2037933	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5522		4977	
Emprunts et dettes financières divers (4)	769329		501957	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31143			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	966387		1851586	
Dettes fiscales et sociales	65507		95383	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42787		75618	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1880675		2529521	
(V)	9		2311	
TOTAL GENERAL (I à V)	3987062		4569764	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			16118357	20564189
Production vendue biens				
Production vendue services			13701	-3126
Chiffres d’affaires nets			16132058	20561063
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98262	40662
Autres produits			283	1063
Total des produits d’exploitation (I)			16230604	20602788
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14734897	19081860
Variation de stock (marchandises)			169482	234841
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				192
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			244783	202413
Impôts, taxes et versements assimilés			24008	24436
Salaires et traitements			283624	301858
Charges sociales			163213	151479
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24619	30092
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55723	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	3878
Total des charges d’exploitation (II) 			15700351	20031049
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			530253	571739
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3117	916
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			190418	113606
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				832
Total des produits financiers (V)			203282	135913
Dotations financières sur amortissements et provisions			12643	9747
Intérêts et charges assimilées			30551	24390
Différences négatives de change			161498	282557
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				172
Total des charges financières (VI)			204693	316866
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1411	-180952
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			528842	390787
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2129		1588	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14129		1588	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	88025		495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	96			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88121		495	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-73992		1093	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	124405		129288	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16448015		20740290	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16117569		20477698	
BENEFICE OU PERTE	330445		262592	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7252		462
Total Immobilisations corporelles		121423		53459
Total Immobilisations financières		207974		26
Total Général		336649		53947
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2130	5584
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30471	144412
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				207999
Total Général			32601	357996
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5702	1736	2034	5404
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84135	22882	30470	76547
AMORTISSEMENTS Total Général	89837	24618	32504	81951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				113628
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				12643
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	211399	12643	97771	126271
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		38250		38250
Sur comptes clients		17473		17473
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		55723		55723
TOTAL GENERAL	211399	68366	97771	181994
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8399		8399	
Clients douteux ou litigieux	19414	19414		
Autres créances clients	1324839	1324839		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23417	23417		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	133455	133455		
Charges constatées d’avance	21378	21378		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1530903	1522503	8399	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5522	5522		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	966387	966387		
Personnel et comptes rattachés	12506	12506		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39642	39642		
Impôts sur les bénéfices	7278	7278		
T.V.A.	905	905		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5175	5175		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	769329	769329		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42787	42787		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1849532	1849532		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel